Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 210 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 603 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 686 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 108 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 807 010 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 713 График
кредитным организациям 11118 645 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 925 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 88 График
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 188 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 67 545 График
в кредитных организациях 11402 71 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 616 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 434 График
Банка России 11503 8 577 График
кредитных организаций 11504 2 108 График
прочих резидентов 11505 6 211 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 211 График
Итого по разделу 1 11000 1 020 352 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 785 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 476 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 476 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 415 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 415 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 756 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 161 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 771 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 688 График
Итого по разделу 2 12000 117 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 175 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 445 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 838 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 838 График
Итого по разделу 3 13000 4 641 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 207 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 208 240 График
Итого по разделу 5 15000 208 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 203 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 283 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 603 013 График
Прочие операционные доходы 16306 11 513 График
Итого по символам 16301-16306 16300 621 892 График
Итого по разделу 6 16000 630 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 301 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 468 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 525 График
Итого по разделу 7 17000 4 992 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 137 475 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 842 976 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 992 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 985 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 433 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 389 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 822 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 008 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 74 489 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 124 818 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 218 883 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 627 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 631 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 273 210 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 273 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 507 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 507 График
Итого по разделу 1 21000 543 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 694 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 694 График
Итого по разделу 2 22000 9 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 206 График
банков-нерезидентов 23103 24 График
прочих нерезидентов 23104 298 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 164 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 97 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 97 График
Итого по разделу 3 23000 2 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 231 График
от кредитных организаций 24102 206 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 634 График
Итого по разделу 4 24000 206 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 791 График
опционы 25203 521 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 5 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 658 060 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 658 060 График
Итого по разделу 5 25000 667 727 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 218 746 График
Евро 26102 30 581 График
Швейцарских франков 26104 16 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 873 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 695 График
по Евро 26302 11 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 488 График
по Швейцарским франкам 26304 3 756 График
по Японским иенам 26305 6 521 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 065 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 639 График
Серебра 26402 3 759 График
Платины 26403 15 831 График
Палладия 26404 5 849 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 326 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 6 626 График
Страхование 26410 10 521 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 101 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 677 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 439 График
Итого по разделу 6 26000 440 889 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 173 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 360 График
индивидуальных предпринимателей 27103 333 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 866 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 122 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 957 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 038 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 217 График
Другие расходы 27308 1 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 474 График
Итого по разделу 7 27000 6 463 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 387 График
Итого по разделу 8 28000 48 387 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 622 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 552 847 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 317 511 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 463 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 876 821 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 925 208 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 235 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 235 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.