Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 75 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 450 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 778 536 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 974 График
кредитным организациям 11118 619 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 928 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 247 График
в банках-нерезидентах 11303 396 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 643 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 285 График
в кредитных организациях 11402 69 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 354 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 813 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 432 График
кредитных организаций 11504 6 112 График
прочих резидентов 11505 1 990 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 104 График
кредитных организаций 11604 1 736 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 840 График
Итого по разделу 1 11000 964 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 103 205 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 393 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 393 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 990 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 990 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 030 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 159 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 226 График
Итого по разделу 2 12000 147 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 51 063 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 51 063 График
Итого по разделу 3 13000 51 989 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 545 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 545 362 График
Итого по разделу 5 15000 545 362 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 709 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 709 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 442 426 График
Прочие операционные доходы 16306 10 162 График
Итого по символам 16301-16306 16300 457 129 График
Итого по разделу 6 16000 484 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 505 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 266 График
Итого по разделу 7 17000 5 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 111 973 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 082 189 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 200 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 611 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 200 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 811 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 441 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 254 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 707 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 71 038 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 364 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 146 182 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 590 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 951 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 238 143 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 23 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 061 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 062 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 963 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 996 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 74 График
По векселям 21804 5 458 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 532 График
Итого по разделу 1 21000 444 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 821 График
Итого по разделу 2 22000 18 821 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих нерезидентов 23104 517 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 533 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 85 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 85 График
Итого по разделу 3 23000 618 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 545 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 545 439 График
Итого по разделу 4 24000 545 439 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 264 График
опционы 25203 582 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 7 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 648 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 648 649 График
Итого по разделу 5 25000 660 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 019 График
Евро 26102 28 372 График
Швейцарских франков 26104 2 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 220 654 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 512 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 795 График
по Евро 26302 9 442 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 020 График
по Швейцарским франкам 26304 2 286 График
по Японским иенам 26305 7 536 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 361 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 506 График
Серебра 26402 3 927 График
Платины 26403 10 563 График
Палладия 26404 7 098 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 756 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 5 165 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 9 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 971 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 188 График
Итого по разделу 6 26000 381 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 612 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 660 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 430 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 49 График
Другие расходы 27308 3 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 617 График
Итого по разделу 7 27000 5 307 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 826 График
Итого по разделу 8 28000 51 826 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 463 095 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 588 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 057 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 108 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 288 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.