Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 007 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 10 157 График
негосударственным финансовым организациям 11111 58 545 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 184 312 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 685 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 270 График
кредитным организациям 11118 947 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 988 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 406 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 331 График
в банках-нерезидентах 11303 472 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 803 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 022 График
в кредитных организациях 11402 103 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 125 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 802 График
кредитных организаций 11504 6 166 График
прочих резидентов 11505 3 513 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 663 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 147 График
кредитных организаций 11604 2 259 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 406 График
Итого по разделу 1 11000 1 455 067 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 910 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 149 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 149 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 875 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 875 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 803 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 366 График
Итого по разделу 2 12000 211 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 946 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 62 148 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 62 148 График
Итого по разделу 3 13000 63 111 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 718 972 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 718 972 График
Итого по разделу 5 15000 718 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 35 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 850 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 635 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 682 161 График
Прочие операционные доходы 16306 15 700 График
Итого по символам 16301-16306 16300 705 346 График
Итого по разделу 6 16000 740 676 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 480 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 445 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 321 График
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 421 График
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 851 График
Итого по разделу 7 17000 26 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 666 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 522 767 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 215 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 446 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 969 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 270 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 431 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 34 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 109 572 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 846 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 228 469 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 027 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 367 477 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 880 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 882 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 663 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 271 724 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 74 График
По векселям 21804 8 771 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 845 График
Итого по разделу 1 21000 692 778 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 674 График
Итого по разделу 2 22000 26 674 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих нерезидентов 23104 531 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 552 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 120 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 120 График
Итого по разделу 3 23000 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 718 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 718 021 График
Итого по разделу 4 24000 718 021 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 285 График
опционы 25203 941 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 9 650 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 035 702 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 035 702 График
Итого по разделу 5 25000 1 052 611 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 284 528 График
Евро 26102 39 478 График
Швейцарских франков 26104 3 163 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 327 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 955 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 657 График
по Евро 26302 13 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 105 График
по Швейцарским франкам 26304 3 566 График
по Японским иенам 26305 10 720 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 167 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 745 График
Серебра 26402 6 792 График
Платины 26403 15 714 График
Палладия 26404 10 559 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 744 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 5 165 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 14 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 183 График
Итого по разделу 6 26000 561 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 График
индивидуальных предпринимателей 27203 632 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 741 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 610 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 5 087 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 747 График
Итого по разделу 7 27000 7 543 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 718 График
Итого по разделу 8 28000 70 718 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 719 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 332 787 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 543 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 059 782 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 130 500 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.