Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 38 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 786 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 752 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 508 425 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 542 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 450 График
кредитным организациям 11118 1 577 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 655 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 849 График
в банках-нерезидентах 11303 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 046 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 988 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 988 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 208 График
кредитных организаций 11504 1 344 График
прочих резидентов 11505 492 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 044 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
кредитных организаций 11604 1 657 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 660 График
Итого по разделу 1 11000 674 484 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 672 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 672 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 199 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 330 График
Итого по разделу 2 12000 122 900 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 163 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 265 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 265 График
Итого по разделу 3 13000 2 564 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 616 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 616 График
Итого по разделу 4 14000 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 72 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 878 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 950 График
Итого по разделу 5 15000 23 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 41 803 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 803 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 416 694 График
Прочие операционные доходы 16306 9 148 График
Итого по символам 16301-16306 16300 428 058 График
Итого по разделу 6 16000 469 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 738 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 143 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
денежной наличности 17304 67 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 730 График
Другие доходы 17306 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 030 График
Итого по разделу 7 17000 5 082 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 797 384 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 496 991 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 082 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 299 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 487 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 487 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 168 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 7 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 62 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 704 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 062 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 410 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 790 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 164 График
Кредитных организаций 21315 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 597 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 223 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 223 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 272 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 272 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 670 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 686 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 045 График
По векселям 21804 17 262 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 307 График
Итого по разделу 1 21000 274 777 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 628 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 628 График
Итого по разделу 2 22000 1 628 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 6 592 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 23 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 920 График
Итого по разделу 4 24000 29 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 792 График
опционы 25203 868 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 504 График
По другим операциям 25206 4 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 475 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 458 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 458 167 График
Итого по разделу 5 25000 467 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 766 График
Евро 26102 28 933 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 759 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 048 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 054 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 163 График
по Евро 26302 8 937 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 576 График
по Швейцарским франкам 26304 1 480 График
по Японским иенам 26305 9 910 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 229 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 597 График
Серебра 26402 3 475 График
Платины 26403 9 976 График
Палладия 26404 6 419 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 019 График
Аудит 26408 724 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 10 237 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 357 График
Итого по разделу 6 26000 315 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 354 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 63 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 422 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 74 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 129 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 304 График
Другие расходы 27308 2 439 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 847 График
Итого по разделу 7 27000 3 507 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 405 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 812 986 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 507 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 092 898 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
а) прибыль 31005 206 559 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 206 559 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.