Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
447 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
142 170 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
8 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
32 491 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 389 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 432 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
60 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
328 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
37 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
801 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
182 164 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
127 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
72 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
11 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 750 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 960 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 340 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
6 918 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
9 258 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
885 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
886 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
103 137 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 749 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 910 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 297 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
982 |
|
По другим операциям |
17205 |
19 075 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
8 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
812 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
2 637 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
9 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 666 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
143 285 |
|
Всего доходов |
10000 |
337 553 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
433 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
433 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
124 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
153 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
44 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
2 198 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 776 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
25 374 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
190 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
30 859 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
48 839 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
48 840 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
1 862 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 862 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
358 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
7 058 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
7 416 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
41 915 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
444 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 116 |
|
Японских иен |
26105 |
257 |
|
других валют |
26106 |
67 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
28 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 502 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
54 329 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
114 615 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
134 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
51 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
469 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 995 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
592 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
557 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 023 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 848 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
635 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 678 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 039 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 899 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
20 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 703 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
92 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
548 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
208 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
76 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
102 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 576 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
17 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
6 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 909 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 970 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 683 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
396 |
|
Другие расходы |
29423 |
31 200 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
182 047 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
325 786 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
11 767 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
11 767 |
|