Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 292 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 82 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 326 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 925 График
кредитным организациям 11118 7 515 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 12 663 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 463 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 340 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 846 График
В банках-нерезидентах 11503 5 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 339 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 205 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 35 906 График
Итого по подразделу 11000 434 931 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 4 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 4 426 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в кредитных организациях 12302 76 График
в банках-нерезидентах 12303 1 161 График
Прочим векселям 12304 3 889 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 32 График
Прочих ценных бумаг 12404 168 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 19 График
Прочие акции 12502 71 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 035 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 86 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 7 734 График
Итого по подразделу 12000 18 701 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 206 График
По операциям на валютных биржах 13102 93 График
По другим операциям 13103 2 030 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 18 705 График
Итого по подразделу 13000 28 034 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 334 График
Другим операциям 16105 163 График
Итого по подразделу 16000 497 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 171 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 255 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 874 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 009 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 476 График
По выданным гарантиям 17204 1 310 График
По другим операциям 17205 44 613 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 235 График
материальных ценностей 17303 18 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 448 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 195 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 24 График
Другие доходы 17318 4 919 График
Итого по подразделу 17000 344 648 График
Всего доходов 10000 826 811 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 710 График
Итого по подразделу 21000 710 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 1 054 График
банков-нерезидентов 22107 52 График
прочих нерезидентов 22108 1 246 График
Кредитным организациям 22110 19 525 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
кредитных организаций 22204 572 График
банков-нерезидентов 22207 3 400 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 603 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 996 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 29 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 17 907 График
Итого по подразделу 22000 63 384 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 116 801 График
Итого по подразделу 23000 116 801 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 590 График
от других кредиторов 24105 3 932 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 31 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 459 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 750 График
Итого по подразделу 24000 9 763 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 225 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 9 График
от изменения валютного курса 25103 150 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 19 097 График
Итого по подразделу 25000 20 481 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 58 736 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 132 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 4 График
Японских иен 26105 721 График
других валют 26106 80 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 4 График
Прочие расходы 26109 258 График
Итого по подразделу 26000 78 935 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 График
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 84 График
Итого по подразделу 28000 114 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 191 020 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 159 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 62 233 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 457 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 051 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 103 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 554 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 158 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 165 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 135 График
нематериальным активам 29314 10 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 779 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 20 508 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 447 График
Расходы по охране 29318 6 296 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 77 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8 662 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 426 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 456 График
на представительские расходы 29324 46 График
на командировочные расходы 29325 1 186 График
Уплаченная госпошлина 29327 58 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 404 График
Прочие расходы 29329 5 093 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 416 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 28 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 940 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 18 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 029 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 16 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 412 График
Расходы по публикации отчетности 29422 57 График
Другие расходы 29423 89 966 График
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 15 График
Итого по разделу 9 29000 439 252 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 729 440 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 87 065 График
а) прибыль 31005 10 306 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 97 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.