Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 878 График
негосударственным финансовым организациям 11111 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 723 627 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 689 График
гражданам (физическим лицам) 11115 497 524 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 364 График
кредитным организациям 11118 1 454 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 936 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 280 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 233 График
в кредитных организациях 11215 989 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 295 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 297 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 242 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 242 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 795 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 789 График
кредитных организаций 11504 61 673 График
прочих резидентов 11505 26 115 График
прочих нерезидентов 11508 1 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 148 490 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 283 График
Итого по разделу 1 11000 1 437 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 214 974 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 256 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 304 677 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 304 677 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 811 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 811 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 507 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 570 График
Итого по разделу 2 12000 581 699 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 146 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 556 График
Итого по разделу 3 13000 556 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 175 785 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 197 489 График
Итого по разделу 5 15000 2 197 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 62 433 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 434 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 757 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 816 831 График
Прочие операционные доходы 16306 606 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 818 273 График
Итого по разделу 6 16000 1 880 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 094 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 188 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 79 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 116 График
денежной наличности 17304 86 График
Другие доходы 17306 3 692 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 598 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 894 График
Итого по разделу 7 17000 23 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 018 947 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 078 752 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 691 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 121 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 032 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 633 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 174 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 71 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 196 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 934 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 385 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 113 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 566 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 439 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 131 924 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 167 754 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 500 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 500 График
Кредитных организаций 21415 3 002 График
Банка России 21417 18 776 График
Итого по символам 21401-21417 21400 39 778 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 180 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 182 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 524 446 График
Нерезидентов 21602 764 График
Итого по символам 21601-21602 21600 525 210 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 954 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 954 График
Итого по разделу 1 21000 777 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 467 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 График
Итого по разделу 2 22000 205 478 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 872 График
прочих резидентов 23102 881 График
прочих нерезидентов 23104 3 435 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 293 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 42 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 525 График
Итого по разделу 3 23000 11 525 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 742 График
от кредитных организаций 24102 2 219 175 График
от банков-нерезидентов 24103 16 074 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 246 991 График
Итого по разделу 4 24000 2 246 991 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 203 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 203 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 61 График
опционы 25203 12 378 График
По другим операциям 25206 26 758 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 971 505 График
опционы 25303 47 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 018 627 График
Итого по разделу 5 25000 2 058 027 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 251 707 График
Евро 26102 67 509 График
Швейцарских франков 26104 3 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 322 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 698 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 698 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 029 График
по Евро 26302 8 373 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 460 График
по Швейцарским франкам 26304 14 410 График
по Японским иенам 26305 15 516 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 368 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 2 624 График
Платины 26403 27 144 График
Палладия 26404 5 644 График
Других драгоценных металлов 26405 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 386 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 81 График
Аудит 26408 1 482 График
Страхование 26410 19 857 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 114 988 График
Итого по разделу 6 26000 547 238 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 684 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 349 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 744 График
Другие расходы 27308 2 148 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 250 График
Итого по разделу 7 27000 4 998 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 312 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 10 943 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 369 График
Итого по разделу 8 28000 24 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 269 237 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 983 374 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 863 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 998 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 852 153 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 876 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 244 868 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 244 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.