Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 191 График
негосударственным финансовым организациям 11111 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 170 591 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 957 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 841 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 308 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 069 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 069 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 246 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 246 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 232 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 232 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 514 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 934 График
кредитных организаций 11504 15 209 График
прочих резидентов 11505 9 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 814 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 График
Итого по разделу 1 11000 343 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 831 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 062 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 838 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 880 График
Итого по разделу 2 12000 122 802 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 178 855 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 179 График
Итого по разделу 5 15000 185 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 496 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 496 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 463 712 График
Прочие операционные доходы 16306 351 График
Итого по символам 16301-16306 16300 464 261 График
Итого по разделу 6 16000 478 757 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 659 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 031 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 265 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 269 График
Итого по разделу 7 17000 6 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 466 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 663 939 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 136 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 692 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 586 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 557 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 137 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 78 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 972 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 109 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 329 График
Банка России 21417 1 496 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 934 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 539 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 540 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 582 График
Нерезидентов 21602 154 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 736 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 009 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 009 График
Итого по разделу 1 21000 189 370 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 393 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 График
Итого по разделу 2 22000 38 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 089 График
прочих нерезидентов 23104 3 042 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 140 График
Итого по разделу 3 23000 5 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 207 График
от кредитных организаций 24102 193 299 График
от банков-нерезидентов 24103 2 900 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 203 406 График
Итого по разделу 4 24000 203 406 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 График
опционы 25203 2 005 График
По другим операциям 25206 7 367 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 480 863 График
опционы 25303 8 469 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 489 332 График
Итого по разделу 5 25000 498 729 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 043 График
Евро 26102 17 881 График
Швейцарских франков 26104 901 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 770 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 736 График
по Евро 26302 1 734 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 077 График
по Швейцарским франкам 26304 2 074 График
по Японским иенам 26305 3 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 903 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 439 График
Платины 26403 6 652 График
Палладия 26404 854 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 473 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Страхование 26410 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 366 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 595 График
Итого по разделу 6 26000 123 093 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 98 График
индивидуальных предпринимателей 27203 470 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 571 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 79 График
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 216 График
Итого по разделу 7 27000 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 389 График
Итого по разделу 8 28000 19 389 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 255 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 227 774 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 830 368 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 058 975 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 078 364 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.