Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 292 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 346 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 282 518 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 230 848 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 224 График
кредитным организациям 11118 5 010 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 547 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 631 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 285 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 728 График
кредитных организаций 11504 34 626 График
прочих резидентов 11505 22 139 График
прочих нерезидентов 11508 1 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 937 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 824 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 824 График
Итого по разделу 1 11000 615 069 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 109 155 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 433 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 437 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 450 График
Итого по разделу 2 12000 177 844 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 601 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 452 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 944 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 271 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 271 График
Итого по разделу 3 13000 42 268 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 138 875 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 699 График
Итого по разделу 5 15000 146 699 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 31 101 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 101 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 643 157 График
Прочие операционные доходы 16306 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 643 399 График
Итого по разделу 6 16000 674 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 934 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 817 График
Другие доходы 17306 2 584 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 447 График
Итого по разделу 7 17000 7 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 792 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 863 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 664 019 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 805 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 805 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 765 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 042 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 875 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 275 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 797 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 099 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 616 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 874 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 232 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 512 График
Кредитных организаций 21415 177 График
Банка России 21417 2 466 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 387 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 764 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 212 210 График
Нерезидентов 21602 84 График
Итого по символам 21601-21602 21600 212 294 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 694 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 694 График
Итого по разделу 1 21000 324 694 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 501 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 29 502 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 761 График
прочих нерезидентов 23104 962 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 348 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 071 График
Итого по разделу 3 23000 41 071 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 134 129 График
от банков-нерезидентов 24103 3 290 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 137 419 График
Итого по разделу 4 24000 137 419 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 888 График
опционы 25203 5 069 График
По другим операциям 25206 6 325 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 282 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 729 233 График
опционы 25303 17 316 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 746 549 График
Итого по разделу 5 25000 761 831 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 139 График
Евро 26102 33 236 График
Швейцарских франков 26104 836 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 221 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 221 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 923 График
по Евро 26302 3 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 247 График
по Швейцарским франкам 26304 11 103 График
по Японским иенам 26305 6 763 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 1 239 График
Платины 26403 13 313 График
Палладия 26404 2 684 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 929 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 1 035 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 5 206 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 158 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 808 График
Итого по разделу 6 26000 251 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 673 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 703 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 551 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 2 494 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 238 График
Итого по разделу 7 27000 3 993 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 678 График
Итого по разделу 8 28000 32 678 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 654 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 354 196 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 192 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 993 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 550 365 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 583 043 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 976 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 976 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.