Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 780 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 726 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 758 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 226 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 512 График
кредитным организациям 11118 1 916 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 243 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 136 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 744 График
кредитных организаций 11504 16 598 График
прочих резидентов 11505 11 344 График
прочих нерезидентов 11508 704 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 390 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 599 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 599 График
Итого по разделу 1 11000 297 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 707 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 819 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 633 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 633 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 216 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 220 График
Итого по разделу 2 12000 85 468 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 654 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 626 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 626 График
Итого по разделу 3 13000 2 291 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 915 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 160 График
Итого по разделу 5 15000 52 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 990 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 990 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 291 483 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 291 532 График
Итого по разделу 6 16000 305 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 137 График
Итого по символам 17201-17203 17200 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 576 График
Другие доходы 17306 399 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 976 График
Итого по разделу 7 17000 3 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 135 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 359 973 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 662 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 746 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 700 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 682 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 128 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 834 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 137 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 441 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 137 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 549 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 351 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 110 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 146 График
Кредитных организаций 21415 120 График
Банка России 21417 571 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 947 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 345 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 474 График
Нерезидентов 21602 41 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 515 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 748 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 748 График
Итого по разделу 1 21000 155 441 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 001 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 001 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 14 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 507 График
прочих нерезидентов 23104 278 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 276 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 061 График
Итого по разделу 3 23000 2 061 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 46 749 График
от банков-нерезидентов 24103 1 331 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 080 График
Итого по разделу 4 24000 48 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 706 График
опционы 25203 2 094 График
По другим операциям 25206 2 896 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 322 908 График
опционы 25303 7 843 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 330 751 График
Итого по разделу 5 25000 337 447 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 405 График
Евро 26102 17 396 График
Швейцарских франков 26104 474 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 275 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 071 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 488 График
по Евро 26302 1 689 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 491 График
по Швейцарским франкам 26304 6 199 График
по Японским иенам 26305 3 522 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 470 График
Платины 26403 6 473 График
Палладия 26404 656 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Страхование 26410 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 238 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 481 График
Итого по разделу 6 26000 121 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 53 График
Другие расходы 27308 2 116 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 088 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 412 График
Итого по разделу 7 27000 2 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 655 График
Итого по разделу 8 28000 14 655 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 043 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 508 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 480 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 680 727 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 695 382 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.