Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 579 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 843 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 443 300 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 758 График
гражданам (физическим лицам) 11115 356 403 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 599 График
кредитным организациям 11118 7 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 854 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 190 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 190 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 484 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 485 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 543 График
кредитных организаций 11504 56 225 График
прочих резидентов 11505 32 437 График
прочих нерезидентов 11508 1 686 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 891 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 311 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 311 График
Итого по разделу 1 11000 960 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 174 339 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 203 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 135 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 135 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 977 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 977 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 561 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 639 График
Итого по разделу 2 12000 274 661 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 672 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 522 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 138 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 296 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 760 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 760 График
Итого по разделу 3 13000 47 388 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 226 503 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 239 306 График
Итого по разделу 5 15000 239 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 50 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 525 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 108 829 График
Прочие операционные доходы 16306 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 109 120 График
Итого по разделу 6 16000 1 159 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 962 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 270 График
Итого по символам 17201-17203 17200 270 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 67 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 019 График
Другие доходы 17306 2 751 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 334 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 875 График
Итого по разделу 7 17000 10 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 235 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 446 339 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 691 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 531 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 303 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 103 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 827 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 638 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 593 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 415 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 750 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 506 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 327 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 085 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 366 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 915 График
Кредитных организаций 21415 177 График
Банка России 21417 2 889 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 347 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 174 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 175 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 331 274 График
Нерезидентов 21602 697 График
Итого по символам 21601-21602 21600 331 971 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 355 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 355 График
Итого по разделу 1 21000 509 829 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 520 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 520 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 34 530 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 768 График
прочих нерезидентов 23104 1 254 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 412 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 296 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 730 График
Итого по разделу 3 23000 41 730 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 176 График
от кредитных организаций 24102 222 266 График
от банков-нерезидентов 24103 7 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 230 500 График
Итого по разделу 4 24000 230 500 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 505 График
опционы 25203 8 188 График
По другим операциям 25206 9 933 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 262 203 График
опционы 25303 25 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 287 904 График
Итого по разделу 5 25000 1 312 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 176 105 График
Евро 26102 48 296 График
Швейцарских франков 26104 1 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 226 042 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 590 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 590 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 648 График
по Евро 26302 5 238 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 759 График
по Швейцарским франкам 26304 13 752 График
по Японским иенам 26305 11 695 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 061 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 153 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 2 106 График
Платины 26403 20 276 График
Палладия 26404 3 940 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 057 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 1 035 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 10 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 820 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 669 График
Итого по разделу 6 26000 381 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 772 График
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 824 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 128 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 671 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 2 660 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 334 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 609 График
Итого по разделу 7 27000 4 487 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 312 График
Итого по разделу 8 28000 36 312 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 709 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 544 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 966 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 487 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 515 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 551 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 140 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 140 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.