Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 846 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 440 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 330 712 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 83 График
гражданам (физическим лицам) 11115 234 241 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 581 График
кредитным организациям 11118 4 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 616 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 038 График
в кредитных организациях 11215 84 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 609 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 642 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 520 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 520 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 237 График
кредитных организаций 11504 5 338 График
прочих резидентов 11505 50 519 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 094 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 189 График
кредитных организаций 11604 1 891 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 080 График
Итого по разделу 1 11000 715 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 168 887 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 192 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 113 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 113 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 409 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 548 График
Итого по разделу 2 12000 254 336 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 421 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 196 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 617 График
Итого по разделу 3 13000 23 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 384 764 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 397 843 График
Итого по разделу 5 15000 397 843 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 43 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 862 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 242 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 100 754 График
Прочие операционные доходы 16306 909 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 122 767 График
Итого по разделу 6 16000 1 165 975 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 931 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 93 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 239 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 819 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 058 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 97 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 275 График
Другие доходы 17306 2 409 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 793 График
Итого по разделу 7 17000 8 875 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 969 387 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 587 435 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 875 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 565 697 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 382 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 382 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 867 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 903 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 391 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 463 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 507 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 235 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 709 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 663 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 122 График
Кредитных организаций 21415 584 График
Итого по символам 21401-21417 21400 706 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 502 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 263 380 График
Нерезидентов 21602 75 График
Итого по символам 21601-21602 21600 263 455 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 305 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 305 График
Итого по разделу 1 21000 361 917 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 644 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 68 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 График
Итого по разделу 2 22000 21 712 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 График
прочих нерезидентов 23104 2 689 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 931 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 686 График
Итого по разделу 3 23000 4 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 904 График
от кредитных организаций 24102 387 106 График
от банков-нерезидентов 24103 13 006 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 417 016 График
Итого по разделу 4 24000 417 016 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 832 График
опционы 25203 9 840 График
По другим операциям 25206 7 742 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 162 590 График
опционы 25303 23 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 186 572 График
Итого по разделу 5 25000 1 205 986 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 289 График
Евро 26102 51 443 График
Швейцарских франков 26104 2 738 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 178 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 178 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 773 График
по Евро 26302 11 016 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 991 График
по Швейцарским франкам 26304 15 157 График
по Японским иенам 26305 13 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 958 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 205 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 492 График
Серебра 26402 2 385 График
Платины 26403 24 163 График
Палладия 26404 7 178 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 049 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 График
Аудит 26408 422 График
Публикация отчетности 26409 110 График
Страхование 26410 9 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 323 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 637 График
Итого по разделу 6 26000 452 490 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 38 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 169 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 268 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 438 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 178 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 160 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 357 График
Другие расходы 27308 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 869 График
Итого по разделу 7 27000 2 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 585 График
Итого по разделу 8 28000 13 585 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 383 629 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 080 178 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 466 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 479 737 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.