Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 244 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 508 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 330 369 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 42 График
гражданам (физическим лицам) 11115 142 391 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 008 График
кредитным организациям 11118 85 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 496 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 776 График
в кредитных организациях 11215 167 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 943 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 572 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 595 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 144 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 936 График
кредитных организаций 11504 15 426 График
прочих резидентов 11505 31 077 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 439 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 531 График
кредитных организаций 11604 19 545 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 55 076 График
Итого по разделу 1 11000 635 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 119 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 007 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 007 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 726 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 726 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 843 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 853 График
Итого по разделу 2 12000 161 689 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 72 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 404 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 81 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 81 График
Итого по разделу 3 13000 13 794 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 5 915 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 5 915 График
Итого по разделу 4 14000 5 915 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 427 173 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 439 937 График
Итого по разделу 5 15000 439 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 50 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 193 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 847 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 688 623 График
Прочие операционные доходы 16306 2 426 График
Итого по символам 16301-16306 16300 702 089 График
Итого по разделу 6 16000 752 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 353 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 88 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 183 График
Итого по символам 17201-17203 17200 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 852 График
Другие доходы 17306 3 909 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 843 График
Итого по разделу 7 17000 7 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 797 161 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 212 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 559 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 016 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 082 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 082 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 814 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 815 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 266 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 895 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 129 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 909 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 760 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 544 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 473 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 323 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 290 171 График
Нерезидентов 21602 133 График
Итого по символам 21601-21602 21600 290 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 349 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 349 График
Итого по разделу 1 21000 426 427 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 511 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 511 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 12 515 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 414 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 300 График
Итого по разделу 3 23000 9 300 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 427 463 График
от банков-нерезидентов 24103 6 222 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 433 685 График
Итого по разделу 4 24000 433 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 022 График
опционы 25203 5 983 График
По другим операциям 25206 7 074 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 699 648 График
опционы 25303 1 746 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 701 394 График
Итого по разделу 5 25000 715 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 160 114 График
Евро 26102 32 460 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 580 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 061 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 436 График
по Евро 26302 9 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 616 График
по Швейцарским франкам 26304 9 117 График
по Японским иенам 26305 8 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 838 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 1 837 График
Платины 26403 17 890 График
Палладия 26404 6 806 График
Других драгоценных металлов 26405 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 230 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 568 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 7 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 403 График
Итого по разделу 6 26000 338 626 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 297 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 384 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 776 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 105 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 298 График
Другие расходы 27308 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 604 График
Итого по разделу 7 27000 2 395 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 340 График
Итого по разделу 8 28000 17 340 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 574 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 438 942 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 497 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 395 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 938 421 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 955 761 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 234 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 234 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.