Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 253 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 659 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 023 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 685 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 685 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 176 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 178 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 495 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 004 График
кредитных организаций 11504 4 807 График
прочих резидентов 11505 4 476 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 287 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 105 График
кредитных организаций 11604 4 438 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 543 График
Итого по разделу 1 11000 149 038 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 796 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 631 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 631 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 972 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 976 График
Итого по разделу 2 12000 29 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 827 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 566 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 393 График
Итого по разделу 3 13000 1 393 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 024 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 972 График
Итого по разделу 5 15000 90 972 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 050 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 050 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 175 925 График
Прочие операционные доходы 16306 488 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 517 График
Итого по разделу 6 16000 191 567 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 394 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 170 График
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 265 График
Итого по разделу 7 17000 691 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 935 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 283 932 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 691 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 463 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 547 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 547 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 529 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 994 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 321 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 749 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 311 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 517 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 448 График
Нерезидентов 21602 30 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 478 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 365 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 365 График
Итого по разделу 1 21000 109 691 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 610 График
Итого по разделу 2 22000 1 610 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 191 График
Прочих ценных бумаг 23105 604 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 795 График
Итого по разделу 3 23000 795 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 101 График
от банков-нерезидентов 24103 1 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 464 График
Итого по разделу 4 24000 81 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 156 График
опционы 25203 942 График
По другим операциям 25206 1 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 531 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 189 617 График
опционы 25303 659 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 276 График
Итого по разделу 5 25000 192 807 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 321 График
Евро 26102 8 535 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 862 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 634 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 114 График
по Евро 26302 1 974 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 796 График
по Швейцарским франкам 26304 3 606 График
по Японским иенам 26305 2 255 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 763 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 508 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 4 016 График
Палладия 26404 1 223 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 562 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 178 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 258 График
Итого по разделу 6 26000 75 262 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 77 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 88 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 73 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 График
Итого по разделу 7 27000 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 089 График
Итого по разделу 8 28000 5 089 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 301 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 350 328 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 461 836 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 466 925 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 367 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.