Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 431 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 График
негосударственным финансовым организациям 11111 208 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 574 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 324 График
кредитным организациям 11118 1 196 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 205 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 420 График
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 510 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 407 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 928 График
кредитных организаций 11504 7 564 График
прочих резидентов 11505 2 228 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 258 График
кредитных организаций 11604 3 106 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 364 График
Итого по разделу 1 11000 236 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 036 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 927 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 927 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 994 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 081 График
Итого по разделу 2 12000 95 744 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 425 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 409 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 834 График
Итого по разделу 3 13000 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 848 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 313 734 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 324 295 График
Итого по разделу 5 15000 324 295 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 107 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 318 113 График
Прочие операционные доходы 16306 504 График
Итого по символам 16301-16306 16300 318 767 График
Итого по разделу 6 16000 349 707 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 653 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 146 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 402 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 164 График
Другие доходы 17306 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 855 График
Итого по разделу 7 17000 4 654 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 687 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 674 836 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 654 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 012 177 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 133 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 441 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 611 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 371 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 228 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 234 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 173 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 887 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 888 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 603 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 604 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 222 График
Итого по символам 21801-21804 21800 222 График
Итого по разделу 1 21000 153 631 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 787 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 787 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 25 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 График
Итого по разделу 2 22000 15 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 315 367 График
от банков-нерезидентов 24103 5 699 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 321 066 График
Итого по разделу 4 24000 321 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
опционы 25203 2 146 График
По другим операциям 25206 2 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 530 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 374 712 График
опционы 25303 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 374 943 График
Итого по разделу 5 25000 379 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 063 График
Евро 26102 13 702 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 880 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 425 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 425 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 849 График
по Евро 26302 3 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 016 График
по Швейцарским франкам 26304 1 814 График
по Японским иенам 26305 3 323 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 701 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 362 График
Платины 26403 7 045 График
Палладия 26404 2 172 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 239 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 321 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 115 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 307 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 090 График
Итого по разделу 6 26000 123 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 136 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 136 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 79 График
Другие расходы 27308 3 099 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 208 График
Итого по разделу 7 27000 3 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 706 График
Итого по разделу 8 28000 5 706 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 823 640 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 996 439 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 002 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 032 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.