Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 719 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 110 График
негосударственным финансовым организациям 11111 208 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 118 График
кредитным организациям 11118 1 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 307 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 544 График
в банках-нерезидентах 11303 245 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 789 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 439 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 439 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 082 График
кредитных организаций 11504 12 781 График
прочих резидентов 11505 3 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 253 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 848 График
кредитных организаций 11604 4 769 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 617 График
Итого по разделу 1 11000 364 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 367 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 457 График
Итого по разделу 2 12000 136 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 819 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 528 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 347 График
Итого по разделу 3 13000 4 347 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 877 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 451 145 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 289 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 466 311 График
Итого по разделу 5 15000 466 311 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 48 503 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 161 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 600 927 График
Прочие операционные доходы 16306 896 График
Итого по символам 16301-16306 16300 602 027 График
Итого по разделу 6 16000 650 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 372 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
денежной наличности 17304 402 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 236 График
Другие доходы 17306 468 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 160 График
Итого по разделу 7 17000 5 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 500 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 121 189 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 627 271 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 769 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 769 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 21 216 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 783 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 027 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 15 900 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 580 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 787 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 196 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 040 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 041 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 137 853 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 857 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 668 График
Итого по разделу 1 21000 232 558 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 159 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 20 185 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 452 835 График
от банков-нерезидентов 24103 7 273 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 460 108 График
Итого по разделу 4 24000 460 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 График
опционы 25203 3 464 График
По другим операциям 25206 3 631 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 665 163 График
опционы 25303 1 467 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 666 630 График
Итого по разделу 5 25000 673 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 174 График
Евро 26102 19 729 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 018 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 738 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 738 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 811 График
по Евро 26302 5 474 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 862 График
по Швейцарским франкам 26304 3 937 График
по Японским иенам 26305 5 182 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 453 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 751 График
Платины 26403 10 727 График
Палладия 26404 2 672 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 925 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 585 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 792 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 348 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 581 График
Итого по разделу 6 26000 194 790 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 148 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 148 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 79 График
Другие расходы 27308 4 785 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 937 График
Итого по разделу 7 27000 5 102 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 117 График
Итого по разделу 8 28000 8 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 781 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 252 743 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 328 645 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 102 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 586 490 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 594 607 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 664 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 664 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.