Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 612 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 810 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 678 График
кредитным организациям 11118 1 046 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 537 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 162 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 34 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 226 График
В банках-нерезидентах 11503 59 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 642 График
Итого по подразделу 11000 55 834 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 436 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 110 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 557 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 4 198 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 283 График
Прочих ценных бумаг 12404 130 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 198 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 27 График
Итого по подразделу 12000 9 939 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 770 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 755 График
Итого по подразделу 13000 13 525 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 82 График
Другим операциям 16105 29 График
Итого по подразделу 16000 111 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 80 658 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 559 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 371 График
По выданным гарантиям 17204 29 График
По другим операциям 17205 13 756 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 2 График
От операций с драгоценными металлами 17305 820 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 865 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 584 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Другие доходы 17318 910 График
Итого по подразделу 17000 111 876 График
Всего доходов 10000 191 285 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 36 График
Итого по подразделу 21000 36 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 2 074 График
прочих нерезидентов 22108 444 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 19 График
Кредитным организациям 22110 1 407 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 808 График
банков-нерезидентов 22207 42 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 76 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 856 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 293 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 381 График
Итого по подразделу 22000 12 400 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 23 742 График
Итого по подразделу 23000 23 742 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 40 График
от других кредиторов 24105 1 110 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 802 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 7 График
Итого по подразделу 24000 1 959 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 064 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 795 График
Итого по подразделу 25000 4 859 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 852 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 031 График
Японских иен 26105 120 График
Прочие расходы 26109 290 График
Итого по подразделу 26000 20 293 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 85 462 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 68 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 848 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 16 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 263 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 220 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 031 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 428 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 103 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 86 График
Содержание зданий и сооружений 29317 738 График
Расходы по охране 29318 1 825 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 643 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 297 График
Уплаченная госпошлина 29327 19 График
Прочие расходы 29329 1 566 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 37 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 805 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 051 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 400 График
Другие расходы 29423 1 741 График
Итого по разделу 9 29000 104 446 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 735 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 550 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.