Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 047 График
негосударственным финансовым организациям 11111 120 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 148 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 496 График
кредитным организациям 11118 2 075 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 488 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 6 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 162 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 84 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 266 График
В банках-нерезидентах 11503 85 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 45 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 889 График
Итого по подразделу 11000 190 938 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 9 033 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 532 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 398 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 380 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 876 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 119 График
Прочим векселям 12304 11 637 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 5 473 График
Прочих ценных бумаг 12404 9 148 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 1 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 355 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 93 График
Итого по подразделу 12000 49 045 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 26 962 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 9 493 График
Итого по подразделу 13000 36 455 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 308 График
Другим операциям 16105 90 График
Итого по подразделу 16000 398 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 369 383 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 415 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 682 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 273 График
По выданным гарантиям 17204 396 График
По другим операциям 17205 47 846 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 График
материальных ценностей 17303 6 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 916 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 14 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 486 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 3 440 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 График
Другие доходы 17318 3 598 График
Итого по подразделу 17000 478 467 График
Всего доходов 10000 755 303 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 747 График
Итого по подразделу 21000 4 747 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 6 482 График
прочих нерезидентов 22108 1 188 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 51 График
Кредитным организациям 22110 4 397 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 5 572 График
банков-нерезидентов 22207 42 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 76 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 475 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 21 666 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 157 График
Итого по подразделу 22000 46 106 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 83 190 График
Итого по подразделу 23000 83 190 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 618 График
от других кредиторов 24105 3 218 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 265 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 150 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 2 График
Итого по подразделу 24000 6 253 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 944 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 9 818 График
Итого по подразделу 25000 15 762 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 61 016 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 950 График
Японских иен 26105 335 График
других валют 26106 1 График
Прочие расходы 26109 806 График
Итого по подразделу 26000 76 108 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 398 515 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 241 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 2 513 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 516 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 48 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 885 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 679 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 245 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 552 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 323 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 514 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 011 График
Расходы по охране 29318 6 274 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 398 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 702 График
на командировочные расходы 29325 45 График
Уплаченная госпошлина 29327 65 График
Прочие расходы 29329 5 163 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 39 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 894 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 158 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 10 209 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 450 График
Другие расходы 29423 6 570 График
Итого по разделу 9 29000 465 009 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 697 176 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 58 127 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 127 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКЦЕПТ (рег.№567) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.