Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 227 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 717 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 131 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 849 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 275 517 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 914 315 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 093 173 График
кредитным организациям 11118 158 674 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 286 707 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 753 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 248 999 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 803 297 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 280 363 График
в кредитных организациях 11215 2 519 График
в банках-нерезидентах 11216 9 692 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 344 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 913 График
в банках-нерезидентах 11303 2 514 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 427 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 995 485 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 923 График
кредитных организаций 11504 737 509 График
прочих резидентов 11505 1 300 421 График
прочих нерезидентов 11508 112 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 208 772 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 94 График
кредитных организаций 11604 99 185 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 99 279 График
Итого по разделу 1 11000 19 410 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 911 984 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 006 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 116 373 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 116 373 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 121 847 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 121 847 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 22 119 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 582 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 734 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 653 График
Итого по разделу 2 12000 9 274 165 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 502 509 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 092 695 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 601 078 График
Итого по разделу 3 13000 4 601 078 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 102 График
от иностранных государств 14104 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 105 График
Итого по разделу 4 14000 8 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 195 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 168 502 158 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 724 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 422 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 172 691 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 172 691 График
Итого по разделу 5 15000 175 594 959 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 080 959 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 080 959 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 468 График
По другим операциям 16203 27 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 994 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 384 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 138 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 222 738 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 29 338 402 График
Прочие операционные доходы 16306 29 067 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 598 729 График
Итого по разделу 6 16000 34 729 682 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 65 328 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 677 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 67 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 249 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 249 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 540 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 829 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 3 533 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 736 График
Другие доходы 17306 14 528 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 9 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 167 График
Итого по разделу 7 17000 144 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 684 451 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 214 933 824 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 144 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 243 762 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 136 889 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 300 600 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 459 633 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 64 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 17 225 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 150 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 236 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 113 839 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 422 194 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 075 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 805 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 016 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 568 604 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 192 260 График
в кредитных организациях 21302 138 849 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 810 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 52 980 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 179 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 12 608 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 204 447 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 39 311 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 156 891 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 282 296 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 082 135 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 123 345 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 637 466 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 923 577 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 104 141 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 695 График
Кредитных организаций 21415 812 741 График
Итого по символам 21401-21417 21400 918 577 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 568 График
Нерезидентов 21502 275 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 843 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 256 473 График
Нерезидентов 21602 33 621 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 290 094 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 263 115 График
По сберегательным сертификатам 21803 16 655 График
По векселям 21804 3 028 884 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 308 654 График
Итого по разделу 1 21000 20 519 982 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 269 726 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 269 726 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 198 715 График
Банка России 22203 509 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 199 224 График
Итого по разделу 2 22000 7 468 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 111 809 График
прочих резидентов 23102 57 График
прочих нерезидентов 23104 164 674 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 693 430 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 969 970 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 066 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 066 График
Итого по разделу 3 23000 2 979 036 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 953 090 График
от кредитных организаций 24102 171 275 210 График
от банков-нерезидентов 24103 4 785 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 177 013 517 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 233 115 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 233 115 График
Итого по разделу 4 24000 178 246 632 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 542 590 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 542 590 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 20 446 График
опционы 25203 227 613 График
свопы 25204 3 953 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 754 График
По другим операциям 25206 15 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 271 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 033 716 График
форварды 25302 28 797 306 График
опционы 25303 398 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 831 420 График
Итого по разделу 5 25000 34 645 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 460 076 График
Евро 26102 437 999 График
Швейцарских франков 26104 27 304 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 925 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 166 757 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 148 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 177 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 781 График
по Евро 26302 119 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 165 796 График
по Швейцарским франкам 26304 74 124 График
по Японским иенам 26305 63 907 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 547 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 455 966 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 21 751 График
Платины 26403 44 549 График
Палладия 26404 84 916 График
Других драгоценных металлов 26405 7 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 188 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 473 График
Аудит 26408 1 750 График
Страхование 26410 175 896 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 261 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 058 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 796 118 График
Итого по разделу 6 26000 3 355 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 326 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 626 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 185 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 883 График
индивидуальных предпринимателей 27203 354 480 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 365 548 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 32 830 График
Другие расходы 27308 16 182 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 926 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 56 453 График
Итого по разделу 7 27000 423 627 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 219 694 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 243 965 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 439 179 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 480 График
Итого по разделу 8 28000 24 480 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 988 932 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 219 226 956 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 423 627 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 247 639 515 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 663 995 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 876 760 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 901 240 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 901 240 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.