Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 484 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 021 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 985 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 871 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 048 739 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 080 528 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 903 082 График
кредитным организациям 11118 259 013 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 438 787 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 767 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 305 263 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 123 288 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 386 824 График
в кредитных организациях 11215 3 283 График
в банках-нерезидентах 11216 14 341 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 832 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 093 График
в банках-нерезидентах 11303 4 047 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 512 292 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 104 617 График
кредитных организаций 11504 1 069 801 График
прочих резидентов 11505 2 043 930 График
прочих нерезидентов 11508 297 614 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 028 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 116 График
кредитных организаций 11604 242 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 245 355 График
Итого по разделу 1 11000 29 879 182 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 165 892 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 441 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 607 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 614 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 614 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 201 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 201 351 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 31 192 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 854 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 790 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 139 График
Итого по разделу 2 12000 12 470 999 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 314 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 801 701 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 632 447 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 462 920 График
Итого по разделу 3 13000 6 462 920 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 172 440 График
от иностранных государств 14104 54 203 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 226 643 График
Итого по разделу 4 14000 226 643 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 544 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 252 285 883 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 168 282 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 259 998 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 311 174 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 311 174 График
Итого по разделу 5 15000 261 309 829 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 840 309 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 840 309 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 634 График
По другим операциям 16203 50 538 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 201 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 457 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 895 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 273 385 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 841 518 График
Прочие операционные доходы 16306 50 512 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 182 767 График
Итого по разделу 6 16000 56 120 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 133 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 681 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 866 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 007 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 645 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 172 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 4 825 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 044 График
Другие доходы 17306 16 086 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 10 658 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 773 График
Итого по разделу 7 17000 255 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 350 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 324 119 669 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 255 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 366 725 431 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 433 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 636 037 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 32 132 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 101 639 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 64 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 24 326 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 676 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 014 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 123 542 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 695 048 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 891 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 771 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 605 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 869 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 302 317 График
в кредитных организациях 21302 209 425 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 810 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 58 251 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 292 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 20 127 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 379 845 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 74 265 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 245 277 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 830 925 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 841 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 351 597 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 378 668 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 693 648 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 597 213 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 601 График
Кредитных организаций 21415 1 218 472 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 818 286 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 066 График
Нерезидентов 21502 316 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 382 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 376 921 График
Нерезидентов 21602 50 850 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 427 771 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 804 882 График
По сберегательным сертификатам 21803 64 013 График
По векселям 21804 4 657 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 526 617 График
Итого по разделу 1 21000 31 511 280 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 527 846 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 527 846 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 083 454 График
Банка России 22203 884 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 084 338 График
Итого по разделу 2 22000 11 612 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 221 322 График
прочих резидентов 23102 200 График
прочих нерезидентов 23104 424 447 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 779 752 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 425 721 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 510 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 510 График
Итого по разделу 3 23000 4 448 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 295 254 График
от кредитных организаций 24102 257 554 716 График
от банков-нерезидентов 24103 6 198 002 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 265 047 972 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 568 504 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 568 504 График
Итого по разделу 4 24000 266 616 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 334 156 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 334 156 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 39 562 График
опционы 25203 382 306 График
свопы 25204 4 059 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 787 График
По другим операциям 25206 25 700 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 463 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 337 571 График
форварды 25302 45 968 686 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 306 257 График
Итого по разделу 5 25000 54 103 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 163 436 График
Евро 26102 600 868 График
Швейцарских франков 26104 34 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 798 468 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 258 510 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 716 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 275 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 473 График
по Евро 26302 211 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 310 578 График
по Швейцарским франкам 26304 136 587 График
по Японским иенам 26305 130 275 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 845 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 38 049 График
Платины 26403 82 271 График
Палладия 26404 119 786 График
Других драгоценных металлов 26405 10 474 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 86 073 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 700 График
Аудит 26408 12 691 График
Страхование 26410 272 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 366 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 314 757 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 303 646 График
Итого по разделу 6 26000 5 222 407 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 690 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 990 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 183 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 502 График
индивидуальных предпринимателей 27203 398 026 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 411 711 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 301 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 669 График
Другие расходы 27308 18 907 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 14 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 86 992 График
Итого по разделу 7 27000 500 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 396 011 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 248 728 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 439 179 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 205 560 График
Итого по разделу 8 28000 205 560 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 123 464 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 330 390 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 500 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 374 015 098 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 374 220 658 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 289 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 495 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 495 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.