Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 257 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 718 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 103 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 134 321 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 25 135 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 330 765 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 278 216 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 369 289 График
кредитным организациям 11118 260 865 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 527 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 936 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 161 586 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 311 266 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 066 502 График
в кредитных организациях 11215 8 321 График
в банках-нерезидентах 11216 5 245 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 552 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 105 График
в банках-нерезидентах 11303 10 663 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 768 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 976 336 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 110 123 График
прочих резидентов 11505 1 688 377 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 774 836 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 255 График
кредитных организаций 11604 257 559 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 268 814 График
Итого по разделу 1 11000 31 545 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 159 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 709 232 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 868 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 772 368 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 772 368 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 339 560 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 339 560 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 52 693 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 271 551 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 323 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 551 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 124 График
Итого по разделу 2 12000 20 308 544 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 390 036 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 82 910 711 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 83 302 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 83 302 486 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 145 699 График
от иностранных государств 14104 44 479 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 190 178 График
Итого по разделу 4 14000 190 178 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 221 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 178 370 419 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 916 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 508 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 650 454 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 650 454 График
Итого по разделу 5 15000 187 158 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 764 416 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 764 416 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 853 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 752 График
По другим операциям 16203 98 153 График
Итого по символам 16201-16203 16200 122 758 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 234 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 15 351 262 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 731 684 График
Прочие операционные доходы 16306 76 168 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 189 315 График
Итого по разделу 6 16000 63 076 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 141 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 177 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 115 График
Итого по символам 17101-17103 17100 161 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 536 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 947 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 181 186 График
денежной наличности 17304 3 881 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 741 График
Другие доходы 17306 3 367 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 457 График
Итого по символам 17301-17306 17300 194 122 График
Итого по разделу 7 17000 402 845 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 854 270 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 333 727 690 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 402 845 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 385 984 805 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 135 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 461 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 654 172 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 37 958 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 472 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 385 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 232 290 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 699 338 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 806 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 62 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 458 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 999 769 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 579 014 График
в банках-нерезидентах 21303 106 606 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 685 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 37 973 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 13 518 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 29 890 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 485 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 102 557 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 958 399 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 744 582 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 165 906 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 588 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 346 772 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 630 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 603 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 836 029 График
Кредитных организаций 21415 868 809 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 707 071 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 936 График
Нерезидентов 21502 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 985 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 857 749 График
Нерезидентов 21602 25 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 883 441 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 336 689 График
По сберегательным сертификатам 21803 3 624 График
По векселям 21804 4 418 784 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 759 097 График
Итого по разделу 1 21000 25 390 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 582 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 582 305 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 797 488 График
Банка России 22203 25 841 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 823 329 График
Итого по разделу 2 22000 19 405 634 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 494 034 График
прочих резидентов 23102 129 946 График
прочих нерезидентов 23104 384 541 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 465 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 473 693 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 956 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 956 График
Итого по разделу 3 23000 86 478 649 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 721 076 График
от кредитных организаций 24102 188 959 588 График
от банков-нерезидентов 24103 6 030 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 711 284 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 104 437 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 104 437 График
Итого по разделу 4 24000 196 815 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 205 203 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 205 203 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 57 481 График
опционы 25203 345 346 График
свопы 25204 27 061 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 229 880 График
По другим операциям 25206 197 903 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 857 671 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 632 289 График
форварды 25302 41 909 049 График
опционы 25303 1 530 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 542 868 График
Итого по разделу 5 25000 49 605 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 946 757 График
Евро 26102 779 340 График
Швейцарских франков 26104 57 934 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 784 031 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 274 719 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 497 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 289 216 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 205 График
по Евро 26302 256 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 466 703 График
по Швейцарским франкам 26304 160 438 График
по Японским иенам 26305 230 410 График
по другим валютам 26306 5 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 92 911 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 271 299 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 221 График
Серебра 26402 71 405 График
Платины 26403 167 850 График
Палладия 26404 375 422 График
Других драгоценных металлов 26405 15 444 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 99 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 586 График
Аудит 26408 14 038 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 312 696 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 383 234 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 514 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 957 881 График
Итого по разделу 6 26000 7 302 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 339 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 339 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 327 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 088 График
индивидуальных предпринимателей 27203 455 410 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 457 825 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 675 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 80 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 060 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 83 775 График
Другие расходы 27308 112 163 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 107 767 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 776 График
Итого по разделу 7 27000 685 940 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 288 630 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 747 154 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 458 524 График
Итого по разделу 8 28000 458 524 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 300 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 795 944 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 340 202 539 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 685 940 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 385 684 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 386 142 947 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 758 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 758 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.