Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 671 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 26 578 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 635 График
негосударственным финансовым организациям 11111 275 058 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 625 637 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 879 820 График
кредитным организациям 11118 51 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 122 194 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 989 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 041 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 69 687 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 268 182 График
в кредитных организациях 11215 4 604 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 348 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 362 График
в банках-нерезидентах 11303 2 011 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 373 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 452 183 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 933 График
прочих резидентов 11505 383 911 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 865 027 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
кредитных организаций 11604 23 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 374 График
Итого по разделу 1 11000 7 228 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 353 679 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 386 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 655 925 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 655 925 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 070 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 070 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 235 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 833 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 798 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 127 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 999 График
Итого по разделу 2 12000 1 128 746 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 295 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 291 028 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 294 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 1 294 602 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 089 583 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 617 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 774 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 114 620 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 114 620 График
Итого по разделу 5 15000 19 888 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 799 226 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 799 226 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 779 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 302 График
По другим операциям 16203 47 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 340 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 120 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 616 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 793 022 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 741 879 График
Прочие операционные доходы 16306 10 349 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 552 986 График
Итого по разделу 6 16000 7 406 552 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 023 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 790 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 87 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 504 График
денежной наличности 17304 528 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 226 График
Другие доходы 17306 301 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 254 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 646 График
Итого по разделу 7 17000 91 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 357 570 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 589 860 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 038 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 206 645 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 332 441 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 621 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 074 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 259 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 177 299 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 565 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 250 850 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 247 014 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 685 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 26 378 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 3 334 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 829 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 559 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 403 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 944 792 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 51 294 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 816 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 523 054 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 247 360 График
Кредитных организаций 21415 42 917 График
Итого по символам 21401-21417 21400 290 317 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 068 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 082 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 241 675 График
Нерезидентов 21602 4 675 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 246 350 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 322 418 График
По векселям 21804 877 711 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 200 129 График
Итого по разделу 1 21000 5 853 226 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 158 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 158 852 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 278 603 График
Банка России 22203 23 495 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 302 098 График
Итого по разделу 2 22000 1 460 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 610 График
прочих резидентов 23102 61 225 График
прочих нерезидентов 23104 22 852 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 461 118 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 634 805 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 150 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 150 График
Итого по разделу 3 23000 1 634 955 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 248 149 График
от кредитных организаций 24102 18 250 511 График
от банков-нерезидентов 24103 1 276 228 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 774 888 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 380 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 380 График
Итого по разделу 4 24000 20 789 268 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 264 315 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 264 315 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 038 График
опционы 25203 66 032 График
свопы 25204 1 893 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 027 График
По другим операциям 25206 54 840 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 134 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 156 269 График
форварды 25302 5 019 961 График
опционы 25303 172 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 176 402 График
Итого по разделу 5 25000 5 575 547 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 636 647 График
Евро 26102 193 853 График
Швейцарских франков 26104 19 529 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 850 029 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 731 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 63 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 762 График
по Евро 26302 39 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 81 755 График
по Швейцарским франкам 26304 26 038 График
по Японским иенам 26305 39 017 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 294 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 422 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 11 887 График
Платины 26403 33 353 График
Палладия 26404 20 922 График
Других драгоценных металлов 26405 3 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 972 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 125 График
Страхование 26410 73 744 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 625 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 242 362 График
Итого по разделу 6 26000 1 370 658 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 182 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 182 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 443 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 321 График
индивидуальных предпринимателей 27203 237 460 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 238 224 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 937 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 547 График
Другие расходы 27308 1 908 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 859 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 424 График
Итого по разделу 7 27000 259 830 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 161 График
Итого по разделу 8 28000 47 161 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 314 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 370 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 259 830 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 944 434 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 991 595 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 401 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 401 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.