Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 140 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 654 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 676 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 120 974 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 18 803 График
негосударственным финансовым организациям 11111 947 027 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 295 703 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 151 456 График
кредитным организациям 11118 170 626 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 384 535 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 096 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 91 319 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 224 405 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 823 066 График
в кредитных организациях 11215 8 234 График
в банках-нерезидентах 11216 790 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 147 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 308 График
в банках-нерезидентах 11303 7 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 513 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 410 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 81 757 График
прочих резидентов 11505 1 196 666 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 689 262 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 371 График
кредитных организаций 11604 116 710 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 117 081 График
Итого по разделу 1 11000 23 059 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 109 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 204 187 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 314 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 964 758 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 964 758 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 233 348 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 233 348 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 901 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 265 155 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 499 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 424 График
Итого по символам 12401-12407 12400 284 985 График
Итого по разделу 2 12000 3 797 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 202 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 401 936 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 605 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 100 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 100 График
Итого по разделу 3 13000 38 605 941 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 144 190 График
от иностранных государств 14104 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 144 193 График
Итого по разделу 4 14000 144 193 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 158 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 601 406 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 483 594 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 243 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 494 704 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 494 704 График
Итого по разделу 5 15000 63 737 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 645 157 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 645 157 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 827 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 495 График
По другим операциям 16203 83 591 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 631 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 651 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 6 192 146 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 24 733 913 График
Прочие операционные доходы 16306 53 312 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 000 653 График
Итого по разделу 6 16000 32 749 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 129 682 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 057 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 132 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 027 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 709 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 293 График
денежной наличности 17304 2 231 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 714 График
Другие доходы 17306 608 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 560 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 555 График
Итого по разделу 7 17000 320 407 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 856 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 237 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 320 407 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 162 414 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 689 070 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 394 991 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 120 054 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 28 630 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 233 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 424 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 177 976 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 546 585 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 634 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 230 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 775 718 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 475 814 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 2 685 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 37 973 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 10 111 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 751 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 74 915 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 425 925 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 740 964 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 124 665 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 462 526 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 366 329 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 603 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 750 297 График
Кредитных организаций 21415 513 169 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 265 672 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 719 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 752 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 678 289 График
Нерезидентов 21602 16 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 694 551 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 947 397 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 922 График
По векселям 21804 3 183 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 133 449 График
Итого по разделу 1 21000 18 386 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 768 167 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 768 167 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 561 705 График
Банка России 22203 25 668 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 587 373 График
Итого по разделу 2 22000 3 355 540 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 329 253 График
прочих резидентов 23102 129 905 График
прочих нерезидентов 23104 235 866 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 639 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 334 449 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 150 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 150 График
Итого по разделу 3 23000 39 334 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 485 932 График
от кредитных организаций 24102 61 232 129 График
от банков-нерезидентов 24103 3 099 281 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 817 342 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 90 007 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 90 007 График
Итого по разделу 4 24000 65 907 349 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 110 059 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 110 059 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 38 755 График
опционы 25203 228 678 График
свопы 25204 22 253 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 786 График
По другим операциям 25206 123 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 434 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 281 999 График
форварды 25302 25 891 029 График
опционы 25303 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 173 968 График
Итого по разделу 5 25000 29 718 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 123 742 График
Евро 26102 600 354 График
Швейцарских франков 26104 45 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 769 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 189 788 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 014 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 200 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 018 График
по Евро 26302 156 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 312 847 График
по Швейцарским франкам 26304 101 596 График
по Японским иенам 26305 121 707 График
по другим валютам 26306 5 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 848 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 772 635 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 022 График
Серебра 26402 50 732 График
Платины 26403 108 511 График
Палладия 26404 165 599 График
Других драгоценных металлов 26405 11 615 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 007 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 457 График
Аудит 26408 14 038 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 231 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 208 361 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 302 973 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 155 472 График
Итого по разделу 6 26000 4 898 418 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 471 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 471 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 026 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 961 График
индивидуальных предпринимателей 27203 438 032 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 440 019 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 16 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 106 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 435 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 59 123 График
Другие расходы 27308 17 492 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 14 859 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 101 179 График
Итого по разделу 7 27000 542 669 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 198 162 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 469 742 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 686 423 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 519 График
Итого по разделу 8 28000 18 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 271 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 742 068 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 139 859 076 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 542 669 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 162 143 813 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 162 162 332 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 289 681 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 289 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.