Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 349 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 684 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 185 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 122 747 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 19 677 График
негосударственным финансовым организациям 11111 160 662 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 864 533 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 116 953 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 68 График
кредитным организациям 11118 61 960 График
банкам-нерезидентам 11119 18 648 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 209 873 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 603 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 102 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 158 557 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 112 246 График
в кредитных организациях 11215 213 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 271 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 460 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 513 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 394 056 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 97 141 График
прочих резидентов 11505 716 806 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 208 003 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 19 045 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 045 График
Итого по разделу 1 11000 12 105 309 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 605 650 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 658 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 935 577 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 935 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 716 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 716 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 110 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 833 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 339 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 587 График
Итого по разделу 2 12000 2 710 427 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 359 053 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 493 552 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 854 145 График
Итого по разделу 3 13000 5 854 145 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 860 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 860 График
Итого по разделу 4 14000 860 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 295 662 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 041 729 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 855 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 192 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 299 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 299 График
Итого по разделу 5 15000 27 192 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 237 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 996 График
По другим операциям 16203 44 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 793 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 861 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 034 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 031 553 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 274 979 График
Прочие операционные доходы 16306 52 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 429 916 График
Итого по разделу 6 16000 17 506 709 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 277 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 70 841 График
Итого по символам 17201-17203 17200 70 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 133 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 147 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 112 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 422 График
Итого по разделу 7 17000 172 841 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 815 736 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 554 491 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 172 841 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 543 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 366 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 350 386 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 47 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 764 216 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 23 321 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 010 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 74 125 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 118 436 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 745 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 213 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 231 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 161 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 225 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 117 252 График
в кредитных организациях 21302 576 492 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 221 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 601 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 69 446 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 478 826 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 263 003 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 157 090 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 440 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 111 877 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 745 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 914 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 График
Кредитных организаций 21415 301 406 График
Итого по символам 21401-21417 21400 338 071 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 789 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 824 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 712 247 График
Нерезидентов 21602 2 850 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 715 097 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 21 График
Итого по символам 21701-21702 21700 21 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 188 927 График
По векселям 21804 1 840 652 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 029 579 График
Итого по разделу 1 21000 8 196 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 870 758 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 870 758 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 691 739 График
Банка России 22203 17 689 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 709 428 График
Итого по разделу 2 22000 2 580 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 100 159 График
прочих резидентов 23102 12 058 График
прочих нерезидентов 23104 2 370 037 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 985 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 467 581 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 133 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 133 График
Итого по разделу 3 23000 6 467 714 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 303 300 График
от кредитных организаций 24102 24 483 787 График
от банков-нерезидентов 24103 1 829 814 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 616 901 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 260 327 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 260 327 График
Итого по разделу 4 24000 26 877 228 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 440 График
опционы 25203 62 958 График
свопы 25204 94 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 733 График
По другим операциям 25206 2 965 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 190 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 829 993 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 147 294 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 977 410 График
Итого по разделу 5 25000 17 068 600 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 152 996 График
Евро 26102 320 225 График
Швейцарских франков 26104 6 895 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 480 116 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 127 276 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 951 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 131 227 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 234 График
по Евро 26302 98 862 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 165 749 График
по Швейцарским франкам 26304 41 353 График
по Японским иенам 26305 90 337 График
по другим валютам 26306 12 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 045 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 445 592 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 377 График
Серебра 26402 65 406 График
Платины 26403 82 938 График
Палладия 26404 119 362 График
Других драгоценных металлов 26405 11 933 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 345 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 895 График
Аудит 26408 995 График
Публикация отчетности 26409 276 График
Страхование 26410 116 222 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 96 433 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 143 773 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 677 955 График
Итого по разделу 6 26000 2 734 890 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 473 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 53 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 034 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 560 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 391 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 91 314 График
индивидуальных предпринимателей 27203 703 020 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 796 725 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 228 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 619 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 054 График
Другие расходы 27308 3 922 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 859 График
Итого по разделу 7 27000 907 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 949 График
Итого по разделу 8 28000 93 949 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 711 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 776 258 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 148 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 907 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 831 834 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 925 783 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 617 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 617 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.