Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 022 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 011 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 264 121 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 56 938 График
негосударственным финансовым организациям 11111 203 144 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 966 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 873 534 График
кредитным организациям 11118 137 565 График
банкам-нерезидентам 11119 61 060 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 319 994 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 961 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 816 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 179 650 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 226 287 График
в кредитных организациях 11215 4 354 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 431 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 584 График
в банках-нерезидентах 11303 1 649 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 233 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 123 461 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 229 853 График
прочих резидентов 11505 1 303 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 656 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 195 График
кредитных организаций 11604 319 316 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 319 511 График
Итого по разделу 1 11000 19 377 630 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 280 885 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 367 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 395 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 395 158 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 771 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 771 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 232 067 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 155 386 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 173 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 390 762 График
Итого по разделу 2 12000 5 311 521 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 509 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 160 179 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 245 457 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 423 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 991 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 991 График
Итого по разделу 3 13000 6 428 482 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 868 График
от кредитных организаций 14102 187 834 График
от иностранных государств 14104 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 190 710 График
Итого по разделу 4 14000 190 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 049 826 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 557 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 658 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 122 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 122 График
Итого по разделу 5 15000 50 658 500 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 818 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 411 График
По другим операциям 16203 21 104 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 038 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 996 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 490 008 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 430 583 График
Прочие операционные доходы 16306 113 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 053 816 График
Итого по разделу 6 16000 34 135 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 274 935 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 148 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 361 График
Итого по символам 17101-17103 17100 276 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 450 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 450 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 817 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 786 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 940 График
Другие доходы 17306 1 947 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 513 График
Итого по разделу 7 17000 754 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 689 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 412 841 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 754 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 856 144 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 261 959 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 104 380 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 389 764 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 52 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 34 174 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 728 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 764 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 250 273 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 238 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 448 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 375 756 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 81 354 График
в кредитных организациях 21302 1 737 627 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 51 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 10 500 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 429 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 120 179 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 749 775 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 651 095 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 99 691 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 224 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 681 814 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 624 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 197 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 График
Кредитных организаций 21415 151 565 График
Итого по символам 21401-21417 21400 173 826 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 408 График
Нерезидентов 21502 32 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 440 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 135 957 График
Нерезидентов 21602 6 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 142 552 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Итого по символам 21701-21702 21700 47 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 436 965 График
По векселям 21804 3 587 779 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 024 744 График
Итого по разделу 1 21000 15 808 943 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 898 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 898 209 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 860 937 График
Банка России 22203 6 138 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 867 075 График
Итого по разделу 2 22000 4 765 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 209 912 График
прочих резидентов 23102 22 840 График
прочих нерезидентов 23104 3 066 307 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 993 639 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 292 698 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 291 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 291 График
Итого по разделу 3 23000 6 293 989 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 947 296 График
от кредитных организаций 24102 47 243 595 График
от банков-нерезидентов 24103 2 502 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 693 582 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 157 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 157 График
Итого по разделу 4 24000 50 693 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 780 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 780 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 136 График
опционы 25203 100 861 График
свопы 25204 476 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 959 График
По другим операциям 25206 38 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 186 041 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 137 165 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 144 692 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 281 884 График
Итого по разделу 5 25000 31 473 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 023 219 График
Евро 26102 524 880 График
Швейцарских франков 26104 12 897 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 560 996 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 226 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 441 График
Итого по символам 26201-26203 26200 231 673 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 89 070 График
по Евро 26302 197 189 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 307 751 График
по Швейцарским франкам 26304 59 844 График
по Японским иенам 26305 155 945 График
по другим валютам 26306 31 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 830 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 004 График
Серебра 26402 147 687 График
Платины 26403 161 387 График
Палладия 26404 239 672 График
Других драгоценных металлов 26405 20 295 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 78 723 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 310 График
Аудит 26408 13 283 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 212 017 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 223 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 335 134 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 437 555 График
Итого по разделу 6 26000 5 060 886 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 346 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 470 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 092 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 908 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 95 117 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 890 График
индивидуальных предпринимателей 27203 377 215 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 497 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 347 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 169 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 103 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 57 586 График
Другие расходы 27308 5 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 145 График
Итого по разделу 7 27000 703 275 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 184 966 График
Итого по разделу 8 28000 184 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 056 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 574 227 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 522 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 703 275 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 799 821 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 984 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 871 357 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 871 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.