Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 181 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 272 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 70 092 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 957 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 797 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 948 699 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 588 138 График
кредитным организациям 11118 32 514 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 76 197 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 758 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 544 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 33 666 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 58 094 График
в кредитных организациях 11215 3 422 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 348 График
в банках-нерезидентах 11303 594 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 942 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 173 631 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 785 График
прочих резидентов 11505 281 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 502 113 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 83 График
кредитных организаций 11604 50 242 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 325 График
Итого по разделу 1 11000 4 412 671 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 260 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 279 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 893 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 893 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 65 594 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 179 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 765 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 68 792 График
Итого по разделу 2 12000 481 265 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 854 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 511 704 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 511 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 588 291 График
Итого по разделу 3 13000 1 588 291 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 177 График
от иностранных государств 14104 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 181 График
Итого по разделу 4 14000 1 181 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 267 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 138 670 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 273 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 679 542 График
Итого по разделу 5 15000 8 679 542 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 814 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 505 График
По другим операциям 16203 4 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 311 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 800 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 423 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 163 518 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 220 678 График
Прочие операционные доходы 16306 15 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 402 734 График
Итого по разделу 6 16000 9 420 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 949 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 279 718 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 279 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 420 График
денежной наличности 17304 134 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 564 График
Итого по разделу 7 17000 311 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 893 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 689 059 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 311 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 894 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 863 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 22 070 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 933 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 8 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 082 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 847 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 568 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 743 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 254 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 154 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 657 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 1 162 График
в кредитных организациях 21302 279 978 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 589 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 264 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 123 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 145 306 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 674 338 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 411 636 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 557 063 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 607 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 378 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 292 График
Кредитных организаций 21415 480 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 757 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 511 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 517 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 014 450 График
Нерезидентов 21602 1 476 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 015 926 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 16 График
Итого по символам 21701-21702 21700 16 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 112 753 График
По векселям 21804 869 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 981 934 График
Итого по разделу 1 21000 3 715 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 445 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 445 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 226 521 График
Банка России 22203 1 774 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 228 295 График
Итого по разделу 2 22000 276 740 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 595 График
прочих резидентов 23102 6 321 График
прочих нерезидентов 23104 1 495 968 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 306 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 517 190 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 1 517 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 149 196 График
от кредитных организаций 24102 8 065 662 График
от банков-нерезидентов 24103 310 090 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 524 948 График
Итого по разделу 4 24000 8 524 948 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 807 График
опционы 25203 16 353 График
свопы 25204 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 674 График
По другим операциям 25206 2 047 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 027 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 132 342 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 283 682 График
опционы 25303 848 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 416 872 График
Итого по разделу 5 25000 9 440 899 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 406 178 График
Евро 26102 122 311 График
Швейцарских франков 26104 3 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 531 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 502 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 117 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 619 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 699 График
по Евро 26302 39 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 942 График
по Швейцарским франкам 26304 14 099 График
по Японским иенам 26305 26 506 График
по другим валютам 26306 31 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 877 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 806 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 10 703 График
Платины 26403 29 808 График
Палладия 26404 25 764 График
Других драгоценных металлов 26405 5 534 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 771 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 530 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 48 003 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 358 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 201 676 График
Итого по разделу 6 26000 944 766 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 104 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 427 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 534 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 88 463 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 463 График
индивидуальных предпринимателей 27203 127 941 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 216 867 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 165 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 894 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 104 График
Другие расходы 27308 2 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 106 График
Итого по разделу 7 27000 256 507 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 741 График
Итого по разделу 8 28000 18 741 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 217 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 992 543 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 427 841 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 256 507 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 676 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 695 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 198 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 198 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.