Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 526 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 071 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 118 264 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 29 738 График
негосударственным финансовым организациям 11111 19 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 128 847 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 331 460 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 866 График
кредитным организациям 11118 109 798 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 139 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 972 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 636 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 79 746 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 110 491 График
в кредитных организациях 11215 25 932 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 216 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 76 120 График
в банках-нерезидентах 11303 1 244 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 444 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 184 192 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 59 051 График
прочих резидентов 11505 489 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 732 643 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 101 График
кредитных организаций 11604 136 632 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 136 733 График
Итого по разделу 1 11000 10 136 200 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 453 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 487 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 482 061 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 482 061 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 604 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 604 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 329 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 796 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 947 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 072 График
Итого по разделу 2 12000 1 082 207 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 862 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 804 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 265 698 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 598 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 318 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 4 318 971 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 740 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 740 График
Итого по разделу 4 14000 740 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 169 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 254 837 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 746 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 171 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 28 171 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 381 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 835 График
По другим операциям 16203 10 923 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 700 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 401 692 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 907 791 График
Прочие операционные доходы 16306 12 942 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 328 878 График
Итого по разделу 6 16000 33 367 017 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 280 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 409 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 891 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 600 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 600 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 554 График
денежной наличности 17304 116 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 530 График
Другие доходы 17306 560 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 762 График
Итого по разделу 7 17000 180 942 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 218 407 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 857 761 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 180 942 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 257 110 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 288 630 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 38 406 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 327 036 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 17 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 51 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 85 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 163 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 027 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 91 797 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 064 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 368 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 104 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 593 418 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 983 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 36 956 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 236 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 317 946 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 129 520 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 081 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 401 532 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 315 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 448 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 505 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 129 График
Кредитных организаций 21415 11 338 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 287 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 694 430 График
Нерезидентов 21602 2 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 696 662 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 11 График
Итого по символам 21701-21702 21700 11 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 443 670 График
По векселям 21804 1 949 148 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 392 818 График
Итого по разделу 1 21000 7 947 773 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 541 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 541 417 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 873 График
Банка России 22203 1 268 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 141 График
Итого по разделу 2 22000 545 558 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 784 График
прочих резидентов 23102 86 График
прочих нерезидентов 23104 4 249 916 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 736 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 353 522 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 178 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 178 График
Итого по разделу 3 23000 4 353 700 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 62 355 График
от кредитных организаций 24102 27 327 214 График
от банков-нерезидентов 24103 668 882 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 058 451 График
Итого по разделу 4 24000 28 058 451 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 333 График
опционы 25203 30 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 932 График
По другим операциям 25206 2 632 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 149 510 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 704 184 График
опционы 25303 15 268 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 868 962 График
Итого по разделу 5 25000 33 913 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 796 638 График
Евро 26102 181 826 График
Швейцарских франков 26104 5 349 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 983 813 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 116 834 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 931 График
Итого по символам 26201-26203 26200 118 765 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 541 График
по Евро 26302 82 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 125 134 График
по Швейцарским франкам 26304 25 963 График
по Японским иенам 26305 44 479 График
по другим валютам 26306 134 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 749 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 301 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 448 График
Серебра 26402 30 284 График
Платины 26403 67 863 График
Палладия 26404 54 364 График
Других драгоценных металлов 26405 8 901 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 906 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 909 График
Аудит 26408 9 911 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 68 594 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 96 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 100 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 466 057 График
Итого по разделу 6 26000 1 869 773 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 184 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 193 График
индивидуальных предпринимателей 27103 646 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 023 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 188 261 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 188 261 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 50 535 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 346 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 817 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 159 699 График
Итого по разделу 7 27000 348 983 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 376 График
Итого по разделу 8 28000 27 376 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 219 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 493 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 194 947 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 348 983 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 037 261 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 064 637 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 192 473 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 192 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.