Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 75 353 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 299 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 299 434 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 71 853 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 971 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 595 630 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 272 046 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 62 961 График
кредитным организациям 11118 146 602 График
банкам-нерезидентам 11119 17 506 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 364 699 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 983 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 556 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 115 158 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 92 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 284 282 График
в кредитных организациях 11215 43 481 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 443 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 187 График
в банках-нерезидентах 11303 2 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 727 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 338 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 338 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 121 580 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 606 График
кредитных организаций 11504 2 408 График
прочих резидентов 11505 1 094 136 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 312 730 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 254 График
кредитных организаций 11604 93 061 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 144 315 График
Итого по разделу 1 11000 22 962 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 983 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 040 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 297 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 297 823 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 189 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 189 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 679 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 696 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 925 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 301 График
Итого по разделу 2 12000 3 578 531 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 784 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 292 017 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 109 064 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 406 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 195 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 195 График
Итого по разделу 3 13000 25 408 611 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 530 График
от кредитных организаций 14102 32 416 График
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 964 График
Итого по разделу 4 14000 33 964 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 324 418 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 136 095 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 973 784 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 434 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 77 434 308 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 663 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 121 График
По другим операциям 16203 38 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 463 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 263 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 313 923 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 125 924 График
Прочие операционные доходы 16306 40 503 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 498 076 График
Итого по разделу 6 16000 46 599 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 218 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 168 График
Итого по символам 17101-17103 17100 242 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 45 231 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 147 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 145 794 График
денежной наличности 17304 302 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 146 250 График
Итого по разделу 7 17000 434 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 540 900 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 476 859 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 434 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 176 452 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 078 364 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 358 917 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 437 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 208 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 152 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 327 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 178 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 571 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 222 879 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 049 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 181 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 953 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 335 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 477 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 287 318 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 55 График
в кредитных организациях 21302 1 023 299 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 576 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 572 880 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 184 608 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 617 647 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 413 424 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 680 956 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 505 445 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 577 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 39 094 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 258 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 636 График
Кредитных организаций 21415 221 014 График
Итого по символам 21401-21417 21400 274 579 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 286 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 298 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 238 930 График
Нерезидентов 21602 3 402 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 242 332 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 12 График
Итого по символам 21701-21702 21700 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 050 180 График
По векселям 21804 3 082 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 132 453 График
Итого по разделу 1 21000 16 883 718 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 905 028 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 905 028 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 456 График
Банка России 22203 48 207 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 48 663 График
Итого по разделу 2 22000 1 953 691 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 945 График
прочих резидентов 23102 4 368 График
прочих нерезидентов 23104 18 325 260 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 028 591 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 375 164 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 598 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 598 График
Итого по разделу 3 23000 25 393 762 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 557 График
от кредитных организаций 24102 74 327 392 График
от банков-нерезидентов 24103 2 864 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 199 589 График
Итого по разделу 4 24000 77 199 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 988 График
опционы 25203 62 746 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 343 График
По другим операциям 25206 5 420 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 154 497 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 163 417 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 993 009 График
опционы 25303 47 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 203 845 График
Итого по разделу 5 25000 50 358 342 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 407 977 График
Евро 26102 275 311 График
Швейцарских франков 26104 39 384 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 722 672 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 224 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 205 График
Итого по символам 26201-26203 26200 226 883 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 697 График
по Евро 26302 150 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 294 010 График
по Швейцарским франкам 26304 40 929 График
по Японским иенам 26305 89 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 248 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 653 493 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 785 График
Серебра 26402 71 569 График
Платины 26403 140 435 График
Палладия 26404 122 368 График
Других драгоценных металлов 26405 9 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 163 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 963 График
Аудит 26408 16 487 График
Публикация отчетности 26409 202 График
Страхование 26410 118 525 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 255 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 247 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 047 821 График
Итого по разделу 6 26000 3 650 869 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 995 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 449 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 506 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 244 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 244 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 116 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 103 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 56 767 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 111 998 График
Итого по разделу 7 27000 362 766 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 565 График
Итого по разделу 8 28000 22 565 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 649 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 837 409 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 156 602 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 362 766 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 175 802 737 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 175 825 302 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 626 709 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 626 709 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.