Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 50 026 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 228 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 163 516 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 943 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 182 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 265 472 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 715 681 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 120 График
кредитным организациям 11118 57 014 График
банкам-нерезидентам 11119 17 500 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 200 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 537 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 286 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 52 163 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 126 058 График
в кредитных организациях 11215 21 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 178 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 595 График
в банках-нерезидентах 11303 1 957 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 552 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 122 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 122 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 044 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 837 График
кредитных организаций 11504 2 408 График
прочих резидентов 11505 489 917 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 602 206 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 250 График
кредитных организаций 11604 37 560 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 88 810 График
Итого по разделу 1 11000 11 412 649 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 455 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 480 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 487 307 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 487 307 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 670 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 670 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 292 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 350 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 934 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 576 График
Итого по разделу 2 12000 2 062 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 018 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 467 413 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 798 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 268 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 071 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 071 График
Итого по разделу 3 13000 10 270 449 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 376 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 376 График
Итого по разделу 4 14000 376 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 79 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 309 614 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 061 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 451 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 42 451 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 008 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 951 График
По другим операциям 16203 24 459 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 224 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 429 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 125 836 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 359 872 График
Прочие операционные доходы 16306 20 660 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 516 021 График
Итого по разделу 6 16000 12 572 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 251 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 248 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 117 770 График
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 117 888 График
Итого по разделу 7 17000 201 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 474 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 294 472 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 201 416 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 970 644 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 053 994 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 299 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 353 884 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 186 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 74 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 162 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 247 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 488 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 116 515 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 310 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 84 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 267 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 137 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 770 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 165 248 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 16 График
в кредитных организациях 21302 403 844 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 150 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 358 837 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 458 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 234 709 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 200 862 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 829 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 072 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 276 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 133 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 709 График
Кредитных организаций 21415 165 586 График
Итого по символам 21401-21417 21400 198 857 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 335 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 340 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 951 854 График
Нерезидентов 21602 1 582 График
Итого по символам 21601-21602 21600 953 436 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 524 410 График
По векселям 21804 1 212 619 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 737 029 График
Итого по разделу 1 21000 8 482 027 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 429 614 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 429 614 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 338 График
Банка России 22203 668 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 006 График
Итого по разделу 2 22000 1 430 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 353 График
прочих резидентов 23102 4 255 График
прочих нерезидентов 23104 3 470 078 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 791 388 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 279 074 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 966 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 966 График
Итого по разделу 3 23000 10 297 040 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 142 423 График
от кредитных организаций 24102 40 457 729 График
от банков-нерезидентов 24103 2 021 065 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 621 217 График
Итого по разделу 4 24000 42 621 217 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 053 График
опционы 25203 27 114 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 445 График
По другим операциям 25206 2 345 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 957 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 46 200 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 714 103 График
опционы 25303 10 382 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 770 685 График
Итого по разделу 5 25000 13 872 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 606 568 График
Евро 26102 137 131 График
Швейцарских франков 26104 15 198 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 758 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 513 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 984 График
Итого по символам 26201-26203 26200 110 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 933 График
по Евро 26302 67 289 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 318 График
по Швейцарским франкам 26304 19 453 График
по Японским иенам 26305 46 591 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 990 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 312 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 528 График
Серебра 26402 32 186 График
Платины 26403 66 159 График
Палладия 26404 31 850 График
Других драгоценных металлов 26405 4 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 281 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 364 График
Аудит 26408 995 График
Публикация отчетности 26409 129 График
Страхование 26410 59 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 614 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 434 092 График
Итого по разделу 6 26000 1 616 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 634 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 028 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 709 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 147 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 147 516 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 353 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 459 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 849 График
Итого по разделу 7 27000 193 074 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 679 График
Итого по разделу 8 28000 10 679 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 457 964 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 912 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 406 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 193 074 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 78 512 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 523 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 447 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 447 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.