Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 41 087 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 698 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 77 851 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 414 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 970 353 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 964 График
гражданам (физическим лицам) 11115 899 075 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 231 График
кредитным организациям 11118 29 269 График
банкам-нерезидентам 11119 17 291 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 102 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 177 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 256 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 57 422 График
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 756 График
в банках-нерезидентах 11303 818 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 574 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 67 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 67 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 746 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 156 График
кредитных организаций 11504 2 408 График
прочих резидентов 11505 207 234 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 264 544 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 847 График
кредитных организаций 11604 29 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 511 График
Итого по разделу 1 11000 5 569 153 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 725 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 224 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 143 461 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 143 461 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 781 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 781 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 471 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 712 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 461 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 644 График
Итого по разделу 2 12000 1 402 559 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 610 147 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 114 279 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 724 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 520 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 520 График
Итого по разделу 3 13000 3 725 947 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 127 501 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 127 501 График
Итого по разделу 4 14000 127 501 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 925 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 951 580 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 314 072 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 319 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 524 045 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 524 045 График
Итого по разделу 5 15000 27 843 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 575 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 783 График
По другим операциям 16203 14 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 646 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 800 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 816 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 576 699 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 728 367 График
Прочие операционные доходы 16306 11 030 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 322 712 График
Итого по разделу 6 16000 5 350 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 214 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 554 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 554 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 111 333 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 376 График
Итого по разделу 7 17000 136 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 971 712 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 047 428 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 136 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 155 294 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 975 253 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 234 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 209 859 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 176 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 42 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 96 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 087 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 849 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 361 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 130 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 40 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 54 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 562 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 6 График
в кредитных организациях 21302 256 917 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 586 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 178 511 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 586 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 612 071 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 59 813 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 435 994 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 564 484 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 635 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 642 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 154 График
Кредитных организаций 21415 84 092 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 487 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 491 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 441 413 График
Нерезидентов 21602 617 График
Итого по символам 21601-21602 21600 442 030 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 264 380 График
По векселям 21804 547 887 График
Итого по символам 21801-21804 21800 812 267 График
Итого по разделу 1 21000 4 214 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 185 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 185 093 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 238 График
Банка России 22203 418 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 656 График
Итого по разделу 2 22000 1 185 749 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 486 График
прочих резидентов 23102 2 439 График
прочих нерезидентов 23104 1 612 752 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 119 973 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 747 650 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 777 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 777 График
Итого по разделу 3 23000 3 765 427 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 167 665 График
от кредитных организаций 24102 25 490 019 График
от банков-нерезидентов 24103 1 259 779 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 917 463 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 025 952 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 025 952 График
Итого по разделу 4 24000 27 943 415 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 548 График
опционы 25203 13 036 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 503 График
По другим операциям 25206 737 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 5 267 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 925 079 График
опционы 25303 4 148 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 934 494 График
Итого по разделу 5 25000 6 014 318 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 267 950 График
Евро 26102 62 632 График
Швейцарских франков 26104 2 628 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 333 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 038 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 442 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 634 График
по Евро 26302 28 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 78 529 График
по Швейцарским франкам 26304 10 831 График
по Японским иенам 26305 26 034 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 264 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 14 125 График
Платины 26403 30 575 График
Палладия 26404 16 336 График
Других драгоценных металлов 26405 1 598 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 894 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 114 График
Страхование 26410 29 947 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 737 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 021 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 187 406 График
Итого по разделу 6 26000 726 360 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 634 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 514 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 172 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 84 929 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 929 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 424 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 508 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 952 График
Итого по разделу 7 27000 104 053 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 402 График
Итого по разделу 8 28000 95 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 403 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 400 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 449 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 053 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 953 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 049 293 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 001 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 001 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.