Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 44 822 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 33 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 329 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 122 947 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 25 235 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 505 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 630 520 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 317 765 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 72 604 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 133 520 График
банкам-нерезидентам 11119 365 324 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 426 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 175 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 271 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 320 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 44 175 График
в кредитных организациях 11215 3 314 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 080 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 618 График
в банках-нерезидентах 11303 2 800 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 418 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 534 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 534 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 204 184 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 96 365 График
кредитных организаций 11504 126 График
прочих резидентов 11505 1 381 834 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 682 509 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 263 График
кредитных организаций 11604 114 273 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 171 536 График
Итого по разделу 1 11000 19 132 241 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 941 440 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 979 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 812 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 812 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 375 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 375 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 70 430 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 126 434 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 741 График
Итого по символам 12401-12407 12400 198 605 График
Итого по разделу 2 12000 3 072 989 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 536 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 885 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 226 526 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 598 505 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 440 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 504 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 504 График
Итого по разделу 3 13000 25 479 219 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 904 График
от кредитных организаций 14102 230 102 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 240 006 График
Итого по разделу 4 14000 240 006 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 708 526 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 36 055 983 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 435 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 199 647 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 59 284 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 964 250 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 023 534 График
Итого по разделу 5 15000 41 223 181 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 034 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 565 График
По другим операциям 16203 233 587 График
Итого по символам 16201-16203 16200 321 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 490 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 961 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 169 864 График
Прочие операционные доходы 16306 63 829 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 247 167 График
Итого по разделу 6 16000 14 568 353 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 792 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 792 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 74 872 График
денежной наличности 17304 83 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 958 График
Итого по разделу 7 17000 187 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 205 230 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 510 759 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 187 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 903 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 504 542 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 205 363 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 711 227 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 4 423 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 97 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 147 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 663 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 266 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 120 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 117 852 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 986 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 693 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 348 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 122 267 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 271 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 82 413 График
в кредитных организациях 21302 1 042 549 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 939 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 467 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 718 357 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 684 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 415 755 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 822 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 199 717 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 553 703 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 34 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 2 552 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 200 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 409 График
Кредитных организаций 21415 67 801 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 996 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 250 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 257 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 666 374 График
Нерезидентов 21602 2 783 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 669 157 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 315 690 График
По векселям 21804 1 720 192 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 035 882 График
Итого по разделу 1 21000 11 318 103 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 336 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 336 956 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 786 График
Банка России 22203 30 788 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 574 График
Итого по разделу 2 22000 2 370 530 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 719 269 График
прочих резидентов 23102 190 078 График
прочих нерезидентов 23104 3 487 631 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 745 411 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 142 389 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 627 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 627 График
Итого по разделу 3 23000 25 143 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 209 135 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 395 638 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 2 450 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 055 625 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 33 416 График
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 647 804 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 681 220 График
Итого по разделу 4 24000 39 736 845 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 19 016 График
опционы 25203 149 868 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 169 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 174 060 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 214 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 227 844 График
опционы 25303 57 759 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 286 817 График
Итого по разделу 5 25000 18 460 877 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 754 792 График
Евро 26102 341 035 График
Швейцарских франков 26104 52 208 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 148 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 190 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 559 График
Итого по символам 26201-26203 26200 191 773 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 102 373 График
по Евро 26302 141 523 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 356 651 График
по Швейцарским франкам 26304 25 910 График
по Японским иенам 26305 186 543 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 325 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 815 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 386 График
Серебра 26402 52 824 График
Платины 26403 135 019 График
Палладия 26404 197 169 График
Других драгоценных металлов 26405 20 021 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 674 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 461 График
Аудит 26408 13 647 График
Публикация отчетности 26409 164 График
Страхование 26410 153 675 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 223 553 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 211 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 077 089 График
Итого по разделу 6 26000 4 232 222 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 482 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 936 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 226 025 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 226 025 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 71 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 719 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 117 213 График
Другие расходы 27308 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 161 125 График
Итого по разделу 7 27000 396 086 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 688 633 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 87 572 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 396 086 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 657 679 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 34 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 507 972 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 11 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 673 092 График
б) убыток 32005 2 589 467 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 245 413 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.