Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 927 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 13 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 001 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 213 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 864 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 591 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 705 780 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 706 744 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 613 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 25 076 График
банкам-нерезидентам 11119 103 496 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 687 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 037 График
в банках-нерезидентах 11303 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 113 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 459 График
прочих резидентов 11505 146 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 182 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 6 542 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 542 График
Итого по разделу 1 11000 3 878 351 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 184 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 192 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 352 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 352 828 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 470 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 470 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 860 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 74 589 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 412 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 861 График
Итого по разделу 2 12000 641 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 184 746 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 48 058 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 330 465 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 171 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 734 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 608 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 608 График
Итого по разделу 3 13000 3 745 558 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 529 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 529 График
Итого по разделу 4 14000 529 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 757 818 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 331 406 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 585 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 674 249 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 22 795 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 64 946 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 87 741 График
Итого по разделу 5 15000 5 761 990 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 138 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 838 График
По другим операциям 16203 45 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 104 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 203 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 928 581 График
Прочие операционные доходы 16306 15 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 947 385 График
Итого по разделу 6 16000 3 010 517 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 752 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 976 График
денежной наличности 17304 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 001 График
Итого по разделу 7 17000 69 013 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 519 799 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 12 518 594 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 69 013 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 107 406 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 739 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 220 588 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 259 327 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 848 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 56 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 062 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 585 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 805 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 40 898 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 455 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 973 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 90 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 40 084 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 858 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 118 957 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 874 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 183 166 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 046 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 474 900 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 130 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 186 426 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 973 499 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 29 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 631 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 График
Банков-нерезидентов 21416 16 993 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 679 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 426 487 График
Нерезидентов 21602 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 427 064 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 745 График
По векселям 21804 418 985 График
Итого по символам 21801-21804 21800 460 730 График
Итого по разделу 1 21000 2 231 159 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 501 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 501 208 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 53 График
Банка России 22203 2 205 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 258 График
Итого по разделу 2 22000 503 466 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 219 788 График
прочих резидентов 23102 44 786 График
прочих нерезидентов 23104 452 220 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 070 032 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 786 826 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 27 График
Итого по разделу 3 23000 3 786 853 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 187 358 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 439 097 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 608 567 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 235 022 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 26 944 График
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 65 037 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 91 981 График
Итого по разделу 4 24000 5 327 003 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 067 График
опционы 25203 16 981 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 424 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 258 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 551 919 График
опционы 25303 2 834 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 555 011 График
Итого по разделу 5 25000 3 575 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 366 527 График
Евро 26102 73 006 График
Швейцарских франков 26104 16 592 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 456 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 192 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 390 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 582 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 675 График
по Евро 26302 27 118 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 324 График
по Швейцарским франкам 26304 5 145 График
по Японским иенам 26305 39 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 148 052 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 375 График
Серебра 26402 8 463 График
Платины 26403 28 990 График
Палладия 26404 38 007 График
Других драгоценных металлов 26405 3 432 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 857 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Страхование 26410 5 980 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 165 График
Итого по разделу 6 26000 803 924 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 84 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 267 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 254 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 254 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 552 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 579 График
Итого по разделу 7 27000 259 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 734 625 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 493 263 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 259 106 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 486 994 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 33 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 322 665 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 113 762 График
а) убыток 32005 588 491 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 620 412 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.