Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 34 716 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 29 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 970 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 58 978 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 15 775 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 865 184 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 346 904 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 556 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 89 008 График
банкам-нерезидентам 11119 298 337 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 312 563 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 099 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 251 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 21 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 612 График
в кредитных организациях 11215 92 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 312 График
в банках-нерезидентах 11303 1 270 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 582 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 817 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 817 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 167 603 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 56 451 График
прочих резидентов 11505 966 634 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 190 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 971 График
кредитных организаций 11604 64 019 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 101 990 График
Итого по разделу 1 11000 13 402 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 681 535 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 708 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 785 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 785 679 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 64 590 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 719 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 162 575 График
Итого по разделу 2 12000 1 706 687 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 529 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 568 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 967 745 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 963 354 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 246 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 539 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 702 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 702 График
Итого по разделу 3 13000 19 565 896 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 10 114 График
от кредитных организаций 14102 36 117 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 231 График
Итого по разделу 4 14000 46 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 972 090 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 023 396 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 1 615 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 611 085 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в Минфине России 15201 59 284 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 367 123 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 426 407 График
Итого по разделу 5 15000 24 037 492 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 874 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 937 График
По другим операциям 16203 180 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 253 369 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 968 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 540 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 809 178 График
Прочие операционные доходы 16306 44 932 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 863 641 График
Итого по разделу 6 16000 9 117 010 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 463 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 993 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 57 410 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 588 График
денежной наличности 17304 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 649 График
Итого по разделу 7 17000 153 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 109 237 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 52 766 629 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 153 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 029 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 103 464 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 887 812 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 991 276 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 3 403 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 96 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 83 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 570 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 826 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 601 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 104 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 976 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 534 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 281 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 118 331 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 232 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 14 811 График
в кредитных организациях 21302 645 940 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 939 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 551 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 537 213 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 963 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 765 873 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 604 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 830 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 876 554 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 32 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 910 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 74 График
Кредитных организаций 21415 861 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 880 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 307 514 График
Нерезидентов 21602 2 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 309 751 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 90 075 График
По векселям 21804 1 256 540 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 346 615 График
Итого по разделу 1 21000 7 759 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 969 340 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 969 340 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 067 График
Банка России 22203 6 248 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 315 График
Итого по разделу 2 22000 976 655 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 711 297 График
прочих резидентов 23102 178 446 График
прочих нерезидентов 23104 1 175 714 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 193 596 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 259 053 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 27 График
Итого по разделу 3 23000 19 259 080 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 177 546 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 134 650 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 1 653 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 966 158 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Федерального казначейства 24201 33 416 График
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 295 141 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 328 557 График
Итого по разделу 4 24000 23 294 715 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 085 График
опционы 25203 132 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 577 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 944 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 264 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 173 394 График
опционы 25303 20 093 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 193 751 График
Итого по разделу 5 25000 11 341 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 245 907 График
Евро 26102 254 378 График
Швейцарских франков 26104 43 631 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 543 916 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 138 731 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 169 График
Итого по символам 26201-26203 26200 139 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 695 График
по Евро 26302 99 771 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 245 528 График
по Швейцарским франкам 26304 18 349 График
по Японским иенам 26305 118 911 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 077 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 531 331 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 402 График
Серебра 26402 36 390 График
Платины 26403 95 209 График
Палладия 26404 94 494 График
Других драгоценных металлов 26405 15 548 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 063 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 371 График
Аудит 26408 13 647 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 115 245 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 143 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 156 039 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 717 273 График
Итого по разделу 6 26000 2 932 420 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 516 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 347 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 037 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 254 427 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 254 427 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 71 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 23 051 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 150 График
Итого по разделу 7 27000 278 614 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 736 570 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 827 910 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 278 614 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 843 094 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 33 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 337 537 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 8 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 425 417 График
б) убыток 32005 1 725 691 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 186 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.