Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 075 553 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 740 317 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 031 141 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 326 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 519 График
кредитным организациям 11118 136 836 График
банкам-нерезидентам 11119 4 893 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 180 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 179 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 272 755 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 97 199 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 105 044 График
в кредитных организациях 11215 8 985 График
в банках-нерезидентах 11216 43 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 484 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 761 График
в банках-нерезидентах 11303 886 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 647 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 063 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 31 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 132 672 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 128 326 График
кредитных организаций 11504 373 532 График
прочих резидентов 11505 1 676 179 График
прочих нерезидентов 11508 133 891 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 444 600 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 069 График
кредитных организаций 11604 13 953 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 022 График
Итого по разделу 1 11000 16 201 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 771 854 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 775 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 666 535 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 666 535 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 286 041 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 286 041 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 826 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 894 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 765 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 320 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 822 График
Итого по разделу 2 12000 14 776 817 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 702 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 80 123 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 386 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 801 357 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 412 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 382 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 087 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 087 График
Итого по разделу 3 13000 3 385 364 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 189 График
от иностранных государств 14104 919 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 108 График
Итого по разделу 4 14000 11 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 50 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 145 983 871 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 832 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 866 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 146 866 818 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 355 082 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 355 082 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 188 702 График
По другим операциям 16203 404 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 592 951 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 187 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 051 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 005 321 График
Прочие операционные доходы 16306 7 189 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 054 748 График
Итого по разделу 6 16000 15 002 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 811 339 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 977 График
Итого по символам 17101-17103 17100 816 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 570 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 648 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 214 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 432 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 504 График
Другие доходы 17306 29 342 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 8 021 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 923 График
Итого по разделу 7 17000 869 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 978 200 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 165 266 071 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 869 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 197 113 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 171 555 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 210 771 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 74 979 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 457 305 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 191 616 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 196 586 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 432 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 125 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 791 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 557 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 393 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 759 245 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 240 077 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 555 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 199 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 032 076 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 942 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 196 815 График
Кредитных организаций 21415 60 963 График
Банков-нерезидентов 21416 1 720 График
Банка России 21417 1 916 945 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 181 385 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 428 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 467 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 191 557 График
Нерезидентов 21602 15 944 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 207 501 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 146 228 График
По векселям 21804 357 081 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 503 309 График
Итого по разделу 1 21000 9 778 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 346 332 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 346 332 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 86 198 График
Банка России 22203 517 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 86 715 График
Итого по разделу 2 22000 10 433 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 031 924 График
прочих резидентов 23102 111 708 График
прочих нерезидентов 23104 349 510 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 133 425 График
Банков-нерезидентов 23107 1 285 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 423 259 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 051 111 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 865 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 865 График
Итого по разделу 3 23000 4 052 976 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 245 019 График
от кредитных организаций 24102 148 672 972 График
от банков-нерезидентов 24103 830 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 149 748 875 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 149 748 877 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 370 354 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 370 354 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 162 612 График
опционы 25203 53 269 График
свопы 25204 14 294 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 030 График
По другим операциям 25206 154 120 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 438 325 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 917 081 График
опционы 25303 7 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 924 412 График
Итого по разделу 5 25000 15 733 091 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 219 323 График
Евро 26102 491 814 График
Швейцарских франков 26104 8 886 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 720 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 211 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 773 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 214 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 204 График
по Евро 26302 182 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 130 910 График
по Швейцарским франкам 26304 117 174 График
по Японским иенам 26305 33 207 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 539 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 026 605 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 544 График
Серебра 26402 26 016 График
Платины 26403 31 665 График
Палладия 26404 83 276 График
Других драгоценных металлов 26405 2 317 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 500 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 937 График
Аудит 26408 14 292 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 171 643 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 178 353 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 155 124 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 739 674 График
Итого по разделу 6 26000 5 700 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 116 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 163 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 279 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 761 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 141 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 010 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 242 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 51 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 672 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 644 График
Другие расходы 27308 98 087 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 096 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 766 График
Итого по разделу 7 27000 130 055 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 162 840 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 50 455 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 112 385 График
Итого по разделу 8 28000 112 385 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 537 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 211 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 175 235 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 130 055 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 576 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 195 689 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 424 738 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 424 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.