Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 738 График
негосударственным финансовым организациям 11111 104 317 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 947 619 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 046 170 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 083 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 382 График
кредитным организациям 11118 38 083 График
банкам-нерезидентам 11119 17 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 154 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 324 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 724 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 070 График
в кредитных организациях 11215 1 График
в банках-нерезидентах 11216 63 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 858 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 350 График
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 473 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 606 График
в банках-нерезидентах 11403 170 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 776 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 466 348 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 677 График
кредитных организаций 11504 55 401 График
прочих резидентов 11505 154 728 График
прочих нерезидентов 11508 3 888 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 692 042 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 006 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 006 График
Итого по разделу 1 11000 6 096 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 582 641 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 585 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 783 730 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 783 730 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 059 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 059 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 905 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 544 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 982 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 564 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 995 График
Итого по разделу 2 12000 3 490 188 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 767 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 023 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 415 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 205 График
Итого по разделу 3 13000 11 205 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 055 827 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 485 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 545 021 График
Итого по разделу 5 15000 18 545 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 54 806 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 54 806 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 68 344 График
По другим операциям 16203 208 626 График
Итого по символам 16201-16203 16200 276 970 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 362 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 956 302 График
Прочие операционные доходы 16306 3 314 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 995 298 График
Итого по разделу 6 16000 6 327 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 552 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 514 График
Итого по символам 17101-17103 17100 553 770 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 874 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 903 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 271 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 График
Другие доходы 17306 14 549 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 040 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 949 График
Итого по разделу 7 17000 573 496 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 586 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 883 302 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 573 496 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 043 060 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 112 111 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 479 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 591 300 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 422 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 682 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 472 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 576 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 42 273 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 438 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 27 759 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 438 024 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 348 740 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 846 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 861 112 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 558 График
Банка России 21417 58 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 421 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 554 График
Нерезидентов 21502 112 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 666 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 268 030 График
Нерезидентов 21602 10 654 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 278 684 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 873 085 График
По векселям 21804 74 307 График
Итого по символам 21801-21804 21800 947 392 График
Итого по разделу 1 21000 3 762 151 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 080 440 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 080 440 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 300 График
Банка России 22203 586 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 886 График
Итого по разделу 2 22000 3 081 326 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 108 378 График
прочих резидентов 23102 611 График
прочих нерезидентов 23104 3 913 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 118 079 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 888 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 888 График
Итого по разделу 3 23000 138 967 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 661 График
от кредитных организаций 24102 17 020 921 График
от банков-нерезидентов 24103 485 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 508 900 График
Итого по разделу 4 24000 17 508 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 112 527 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 112 527 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 63 004 График
опционы 25203 29 535 График
свопы 25204 3 974 График
По другим операциям 25206 32 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 128 672 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 320 443 График
опционы 25303 4 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 324 620 График
Итого по разделу 5 25000 5 565 819 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 191 552 График
Евро 26102 481 608 График
Швейцарских франков 26104 5 742 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 678 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 134 569 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 061 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 136 630 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 360 График
по Евро 26302 100 386 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 780 График
по Швейцарским франкам 26304 50 826 График
по Японским иенам 26305 28 149 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 000 126 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 284 627 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 568 График
Серебра 26402 13 811 График
Платины 26403 33 904 График
Палладия 26404 82 813 График
Других драгоценных металлов 26405 2 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 631 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 028 График
Аудит 26408 13 440 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 106 525 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 152 862 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 571 958 График
Итого по разделу 6 26000 4 672 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 494 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 363 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 897 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 884 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 82 График
индивидуальных предпринимателей 27203 267 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 233 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 308 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 899 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 390 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 523 График
Другие расходы 27308 86 200 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 922 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 341 График
Итого по разделу 7 27000 107 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 71 699 График
Итого по разделу 8 28000 71 699 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 206 309 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 843 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 885 803 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 107 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 836 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 908 450 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 134 610 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 134 610 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.