Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 45 394 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 631 576 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 096 530 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 064 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 021 График
кредитным организациям 11118 25 612 График
банкам-нерезидентам 11119 25 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 809 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 877 499 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 235 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 597 График
в кредитных организациях 11215 186 График
в банках-нерезидентах 11216 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 428 График
в банках-нерезидентах 11303 165 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 593 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 951 График
в банках-нерезидентах 11403 46 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 997 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 83 210 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 131 График
кредитных организаций 11504 31 050 График
прочих резидентов 11505 30 490 График
прочих нерезидентов 11508 1 181 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 062 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 684 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 684 График
Итого по разделу 1 11000 2 083 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 167 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 168 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 638 980 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 638 980 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 832 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 832 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 059 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 743 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 836 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 638 График
Итого по разделу 2 12000 844 677 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 358 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 596 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 196 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 735 График
Итого по разделу 3 13000 4 735 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 223 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 223 График
Итого по разделу 4 14000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 209 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 215 629 График
Итого по разделу 5 15000 11 215 629 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 393 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 393 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 297 График
По другим операциям 16203 51 784 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 933 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 468 402 График
Прочие операционные доходы 16306 2 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 485 671 График
Итого по разделу 6 16000 2 552 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 333 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 264 График
Итого по символам 17101-17103 17100 333 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 647 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 505 График
денежной наличности 17304 65 График
Другие доходы 17306 3 985 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 792 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 555 График
Итого по разделу 7 17000 363 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 928 548 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 772 733 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 363 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 064 403 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 007 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 686 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 709 669 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 073 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 140 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 288 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 5 533 График
в кредитных организациях 21302 20 661 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 393 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 768 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 409 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 351 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 120 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 313 График
Банка России 21417 725 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 038 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 336 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 348 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 255 832 График
Нерезидентов 21602 1 080 График
Итого по символам 21601-21602 21600 256 912 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 39 582 График
По векселям 21804 22 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 619 График
Итого по разделу 1 21000 1 150 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 939 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 939 123 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 120 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 120 График
Итого по разделу 2 22000 939 243 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 591 График
прочих нерезидентов 23104 2 801 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 967 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 600 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 543 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 502 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 373 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 373 График
Итого по разделу 3 23000 7 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 075 График
от кредитных организаций 24102 10 947 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 949 359 График
Итого по разделу 4 24000 10 949 359 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 45 257 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 45 257 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 157 График
форварды 25202 17 714 График
опционы 25203 7 635 График
свопы 25204 2 510 График
По другим операциям 25206 50 075 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 733 465 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 733 465 График
Итого по разделу 5 25000 1 856 813 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 615 852 График
Евро 26102 204 089 График
Швейцарских франков 26104 1 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 821 310 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 409 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 693 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 102 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 652 График
по Евро 26302 18 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 988 График
по Швейцарским франкам 26304 20 534 График
по Японским иенам 26305 11 786 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 737 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 818 497 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 234 График
Серебра 26402 3 459 График
Платины 26403 9 170 График
Палладия 26404 17 285 График
Других драгоценных металлов 26405 843 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 773 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 418 График
Аудит 26408 9 510 График
Страхование 26410 27 817 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 123 График
Итого по разделу 6 26000 1 826 032 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 403 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 403 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 84 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 020 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 30 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 908 График
Другие расходы 27308 16 394 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 719 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 340 График
Итого по разделу 7 27000 63 854 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 916 График
Итого по разделу 8 28000 12 916 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 270 233 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 090 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 640 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 854 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 794 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 807 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 257 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 257 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.