Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 269 График
негосударственным финансовым организациям 11111 137 136 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 808 056 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 261 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 316 612 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 809 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 051 График
кредитным организациям 11118 43 116 График
банкам-нерезидентам 11119 62 600 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 142 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 529 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 358 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 305 График
в кредитных организациях 11215 186 График
в банках-нерезидентах 11216 73 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 201 График
в банках-нерезидентах 11303 166 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 367 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 745 График
в банках-нерезидентах 11403 199 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 944 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 327 810 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 316 График
кредитных организаций 11504 86 523 График
прочих резидентов 11505 93 753 График
прочих нерезидентов 11508 4 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 523 318 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 581 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 581 График
Итого по разделу 1 11000 6 186 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 532 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 535 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 278 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 278 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 350 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 602 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 028 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 540 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 520 График
Итого по разделу 2 12000 2 930 391 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 180 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 801 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 240 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 291 График
Итого по разделу 3 13000 13 291 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 223 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 223 График
Итого по разделу 4 14000 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 099 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 862 068 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 882 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 39 882 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 152 705 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 152 705 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 582 График
По другим операциям 16203 187 571 График
Итого по символам 16201-16203 16200 240 153 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 648 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 417 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 816 760 График
Прочие операционные доходы 16306 5 762 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 859 587 График
Итого по разделу 6 16000 9 252 445 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 475 859 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 396 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 302 График
Итого по символам 17101-17103 17100 476 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 390 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 229 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 619 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 731 График
денежной наличности 17304 312 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 345 График
Другие доходы 17306 11 462 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 597 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 850 График
Итого по разделу 7 17000 520 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 116 731 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 148 383 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 520 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 785 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 947 795 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 011 648 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 124 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 802 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 550 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 251 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 727 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 5 533 График
в кредитных организациях 21302 22 024 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 648 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 003 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 152 177 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 876 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 224 418 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 867 График
Банка России 21417 18 870 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 737 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 449 График
Нерезидентов 21502 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 512 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 926 241 График
Нерезидентов 21602 4 689 График
Итого по символам 21601-21602 21600 930 930 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 247 170 График
По векселям 21804 99 467 График
Итого по символам 21801-21804 21800 346 637 График
Итого по разделу 1 21000 3 557 609 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 601 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 601 981 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 279 График
Банка России 22203 501 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 780 График
Итого по разделу 2 22000 2 602 761 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 933 График
прочих резидентов 23102 1 300 График
прочих нерезидентов 23104 9 236 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 514 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 865 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 824 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 672 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 557 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 557 График
Итого по разделу 3 23000 60 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 539 График
от кредитных организаций 24102 39 505 821 График
от банков-нерезидентов 24103 13 471 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 39 520 831 График
Итого по разделу 4 24000 39 520 831 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 77 891 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 77 891 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 158 График
форварды 25202 57 774 График
опционы 25203 27 115 График
свопы 25204 4 455 График
По другим операциям 25206 138 631 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 228 133 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 235 240 График
опционы 25303 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 235 420 График
Итого по разделу 5 25000 5 541 444 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 839 719 График
Евро 26102 441 982 График
Швейцарских франков 26104 4 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 285 863 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 154 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 079 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 156 208 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 993 График
по Евро 26302 83 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 404 График
по Швейцарским франкам 26304 65 928 График
по Японским иенам 26305 35 781 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 240 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 524 147 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 587 График
Серебра 26402 19 327 График
Платины 26403 33 411 График
Палладия 26404 98 859 График
Других драгоценных металлов 26405 2 387 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 822 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 545 График
Аудит 26408 9 790 График
Страхование 26410 93 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 142 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 497 225 График
Итого по разделу 6 26000 5 463 443 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 523 График
индивидуальных предпринимателей 27103 619 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 142 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 243 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 698 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 407 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 348 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 70 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 542 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 322 График
Другие расходы 27308 79 112 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 959 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 068 График
Итого по разделу 7 27000 168 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 610 График
Итого по разделу 8 28000 50 610 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 870 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 160 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 585 947 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 168 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 914 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 965 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 819 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 819 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.