Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 180 257 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 555 907 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 84 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 496 686 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 611 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 439 График
кредитным организациям 11118 59 572 График
банкам-нерезидентам 11119 51 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 198 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 575 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 81 005 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 16 959 График
в банках-нерезидентах 11216 69 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 98 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 474 График
в банках-нерезидентах 11303 571 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 045 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 806 График
в банках-нерезидентах 11403 217 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 023 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 200 947 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 836 График
Банка России 11503 6 077 График
кредитных организаций 11504 98 379 График
прочих резидентов 11505 179 137 График
прочих нерезидентов 11508 16 733 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 520 109 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 725 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 725 График
Итого по разделу 1 11000 8 293 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 672 619 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 676 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 579 572 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 579 572 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 913 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 326 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 819 График
Итого по символам 12401-12407 12400 70 058 График
Итого по разделу 2 12000 5 403 176 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 914 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 857 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 459 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 509 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 437 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 176 График
Итого по разделу 3 13000 21 176 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 524 033 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 529 683 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 54 529 684 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 663 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 663 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 92 670 График
По другим операциям 16203 396 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 489 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 46 880 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 956 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 197 496 График
Прочие операционные доходы 16306 31 400 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 287 732 График
Итого по разделу 6 16000 20 780 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 042 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 167 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 065 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 665 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 558 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 560 График
денежной наличности 17304 443 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 034 555 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 667 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 035 561 График
Итого по разделу 7 17000 5 108 596 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 696 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 75 331 407 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 108 596 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 136 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 617 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 036 805 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 101 422 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 514 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 395 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 207 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 117 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 28 948 График
в кредитных организациях 21302 18 669 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 134 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 345 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 107 755 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 815 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 178 060 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 График
Банков-нерезидентов 21416 4 504 График
Банка России 21417 9 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 532 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 62 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 844 760 График
Нерезидентов 21602 2 494 График
Итого по символам 21601-21602 21600 847 254 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 59 184 График
По векселям 21804 92 367 График
Итого по символам 21801-21804 21800 151 551 График
Итого по разделу 1 21000 4 363 998 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 756 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 756 903 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 15 788 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 788 График
Итого по разделу 2 22000 3 772 691 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 79 193 График
прочих резидентов 23102 11 329 График
банков-нерезидентов 23103 930 График
прочих нерезидентов 23104 43 645 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 333 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 275 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 624 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 222 329 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 217 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 217 График
Итого по разделу 3 23000 228 546 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 720 График
от кредитных организаций 24102 55 193 991 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 200 711 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 55 200 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 35 283 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 283 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 634 График
форварды 25202 64 944 График
опционы 25203 34 979 График
свопы 25204 2 471 График
По другим операциям 25206 27 749 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 131 777 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 693 451 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 693 475 График
Итого по разделу 5 25000 13 860 535 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 497 957 График
Евро 26102 460 746 График
Швейцарских франков 26104 5 934 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 964 637 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 231 073 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 772 График
Итого по символам 26201-26203 26200 233 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 183 График
по Евро 26302 176 939 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 129 172 График
по Швейцарским франкам 26304 78 375 График
по Японским иенам 26305 47 702 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 980 699 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 433 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 337 График
Серебра 26402 22 674 График
Платины 26403 50 566 График
Палладия 26404 130 871 График
Других драгоценных металлов 26405 4 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 92 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 875 График
Аудит 26408 11 022 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 49 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 221 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 130 883 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 716 862 График
Итого по разделу 6 26000 9 348 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 100 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 419 График
индивидуальных предпринимателей 27103 29 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 670 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 281 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 501 График
индивидуальных предпринимателей 27203 930 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 712 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 186 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 462 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 817 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 626 График
Другие расходы 27308 255 437 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 069 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 275 563 График
Итого по разделу 7 27000 307 945 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 898 График
Итого по разделу 8 28000 32 898 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 053 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 136 689 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 638 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 307 945 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 87 082 841 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 115 739 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 020 799 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 020 799 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.