Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 133 051 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 908 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 83 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 355 797 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 701 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 700 График
кредитным организациям 11118 36 221 График
банкам-нерезидентам 11119 26 707 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 149 250 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 633 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 59 619 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 891 График
в банках-нерезидентах 11216 55 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 73 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 105 График
в банках-нерезидентах 11303 529 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 634 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 764 График
в банках-нерезидентах 11403 173 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 937 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 146 106 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 088 График
Банка России 11503 6 077 График
кредитных организаций 11504 70 400 График
прочих резидентов 11505 143 878 График
прочих нерезидентов 11508 10 513 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 392 062 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 511 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 511 График
Итого по разделу 1 11000 6 164 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 482 003 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 485 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 223 215 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 223 215 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 853 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 853 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 054 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 14 389 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 896 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 339 График
Итого по разделу 2 12000 3 816 682 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 914 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 857 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 886 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 362 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 391 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 410 График
Итого по разделу 3 13000 19 410 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 144 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 149 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 35 149 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 663 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 663 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 616 График
По другим операциям 16203 305 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 374 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 860 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 718 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 245 394 График
Прочие операционные доходы 16306 26 584 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 310 556 График
Итого по разделу 6 16000 15 688 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 521 082 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 512 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 539 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 476 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 558 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 272 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 306 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 292 График
Другие доходы 17306 1 014 792 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 359 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 015 144 График
Итого по разделу 7 17000 4 561 046 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 981 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 857 444 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 561 046 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 65 399 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 287 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 295 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 340 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 526 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 846 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 534 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 171 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 091 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 531 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 967 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 График
Банков-нерезидентов 21416 4 088 График
Банка России 21417 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 221 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 675 001 График
Нерезидентов 21602 1 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 676 693 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 22 878 График
По векселям 21804 83 769 График
Итого по символам 21801-21804 21800 106 647 График
Итого по разделу 1 21000 3 244 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 019 791 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 019 791 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 508 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 508 График
Итого по разделу 2 22000 3 029 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 58 082 График
прочих резидентов 23102 7 279 График
банков-нерезидентов 23103 930 График
прочих нерезидентов 23104 22 293 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 283 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 078 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 090 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 070 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 070 График
Итого по разделу 3 23000 141 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 494 График
от кредитных организаций 24102 35 983 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 996 087 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 35 996 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 35 283 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 283 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 198 График
форварды 25202 47 142 График
опционы 25203 25 539 График
свопы 25204 2 091 График
По другим операциям 25206 20 223 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 252 658 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 252 675 График
Итого по разделу 5 25000 9 384 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 878 517 График
Евро 26102 404 853 График
Швейцарских франков 26104 4 595 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 287 965 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 166 186 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 079 График
Итого по символам 26201-26203 26200 168 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 316 График
по Евро 26302 114 814 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 100 699 График
по Швейцарским франкам 26304 58 535 График
по Японским иенам 26305 34 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 790 763 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 111 488 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 055 График
Серебра 26402 14 081 График
Платины 26403 37 831 График
Палладия 26404 89 170 График
Других драгоценных металлов 26405 2 341 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 841 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 676 График
Аудит 26408 11 022 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 34 627 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 154 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 724 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 491 081 График
Итого по разделу 6 26000 8 058 799 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 409 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 583 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 089 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 842 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 185 График
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 98 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 030 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 248 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 955 График
Другие расходы 27308 202 833 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 9 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 209 175 График
Итого по разделу 7 27000 239 419 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 139 График
Итого по разделу 8 28000 24 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 306 744 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 273 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 580 198 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 239 419 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 092 927 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 117 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 282 605 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 282 605 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.