Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 195 704 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 937 751 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 412 161 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 65 103 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 723 График
кредитным организациям 11118 22 341 График
банкам-нерезидентам 11119 270 372 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 133 893 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 056 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 601 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 43 680 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 22 257 График
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 685 График
в банках-нерезидентах 11303 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 159 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 159 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 89 244 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 714 График
Банка России 11503 5 938 График
кредитных организаций 11504 87 443 График
прочих резидентов 11505 102 772 График
прочих нерезидентов 11508 53 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 352 368 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 047 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 047 График
Итого по разделу 1 11000 5 487 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 244 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 247 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 814 465 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 814 465 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 719 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 847 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 050 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 616 График
Итого по разделу 2 12000 3 119 353 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 248 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 105 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 348 538 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 390 927 График
Итого по разделу 3 13000 390 927 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 370 274 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 370 361 График
Итого по разделу 5 15000 35 370 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 569 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 569 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 148 График
По другим операциям 16203 127 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 180 508 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 514 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 341 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 109 349 График
Прочие операционные доходы 16306 9 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 123 971 График
Итого по разделу 6 16000 13 308 048 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 464 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 997 График
Итого по символам 17101-17103 17100 497 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 764 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 324 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 208 График
денежной наличности 17304 139 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 4 207 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 584 График
Итого по разделу 7 17000 514 108 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 606 665 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 069 336 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 514 108 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 58 190 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 180 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 916 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 945 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 242 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 769 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 076 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 341 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 219 897 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 776 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 158 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 249 174 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 95 733 График
Банков-нерезидентов 21416 8 470 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 431 007 График
Нерезидентов 21602 6 751 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 437 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 186 977 График
Итого по символам 21801-21804 21800 186 977 График
Итого по разделу 1 21000 3 949 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 645 182 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 645 182 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 191 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 191 График
Итого по разделу 2 22000 2 645 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 269 График
прочих резидентов 23102 5 099 График
банков-нерезидентов 23103 115 График
прочих нерезидентов 23104 30 306 График
Прочих ценных бумаг 23105 172 659 График
Банков-нерезидентов 23107 97 941 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 29 470 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 404 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 340 263 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 340 284 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 816 График
от кредитных организаций 24102 35 452 835 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 453 651 График
Итого по разделу 4 24000 35 453 651 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 22 823 График
Итого по символам 25101-25105 25100 22 823 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 715 График
опционы 25203 11 565 График
свопы 25204 3 434 График
По другим операциям 25206 7 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 079 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 252 506 График
опционы 25303 28 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 280 812 График
Итого по разделу 5 25000 15 355 714 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 184 458 График
Евро 26102 231 949 График
Швейцарских франков 26104 3 359 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 419 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 100 848 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 386 График
Итого по символам 26201-26203 26200 102 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 012 График
по Евро 26302 71 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 775 График
по Швейцарским франкам 26304 45 102 График
по Японским иенам 26305 11 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 765 656 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 978 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 581 График
Серебра 26402 7 410 График
Платины 26403 27 965 График
Палладия 26404 65 742 График
Других драгоценных металлов 26405 985 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 800 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Аудит 26408 9 865 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 4 414 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 106 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 183 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 360 065 График
Итого по разделу 6 26000 2 860 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 609 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 610 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 175 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 006 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 102 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 164 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 354 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 249 График
Другие расходы 27308 138 836 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 706 График
Итого по разделу 7 27000 147 633 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 753 График
Итого по разделу 8 28000 22 753 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 594 852 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 54 009 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 147 633 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 752 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 775 057 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 562 195 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 584 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 584 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.