Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 202 График
негосударственным финансовым организациям 11111 749 675 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 930 946 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 685 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 883 775 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 220 521 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 49 993 График
кредитным организациям 11118 220 467 График
банкам-нерезидентам 11119 208 056 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 369 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 637 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 1 998 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 98 993 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 130 139 График
в банках-нерезидентах 11216 558 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 231 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 908 График
в банках-нерезидентах 11303 792 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 700 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 487 646 График
в банках-нерезидентах 11403 300 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 487 946 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 128 260 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 286 График
Банка России 11503 235 График
кредитных организаций 11504 79 924 График
прочих резидентов 11505 402 775 График
прочих нерезидентов 11508 134 928 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 776 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 362 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 362 График
Итого по разделу 1 11000 16 143 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 372 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 394 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 399 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 103 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 103 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 661 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 661 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 568 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 991 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 742 График
Итого по разделу 2 12000 13 600 649 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 133 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 95 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 516 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 262 520 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 693 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 328 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 328 527 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 737 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 737 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 75 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 75 График
Итого по разделу 5 15000 139 738 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 30 147 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 147 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 154 027 График
По другим операциям 16203 378 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 532 198 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 206 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 929 514 График
Прочие операционные доходы 16306 15 796 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 947 915 График
Итого по разделу 6 16000 17 510 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 452 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 105 832 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 631 График
Итого по символам 17101-17103 17100 568 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 103 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 314 График
денежной наличности 17304 113 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 668 956 График
Итого по символам 17301-17306 17300 669 393 График
Итого по разделу 7 17000 1 263 885 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 744 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 576 862 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 263 885 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 188 584 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 606 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 198 212 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 324 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 129 434 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 82 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 407 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 714 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 871 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 103 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 177 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 12 466 График
в кредитных организациях 21302 4 099 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 355 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 289 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 569 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 417 976 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 234 676 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 034 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 674 486 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 558 450 График
Банков-нерезидентов 21416 44 859 График
Банка России 21417 93 График
Итого по символам 21401-21417 21400 603 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 663 362 График
Нерезидентов 21602 21 634 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 684 996 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 254 390 График
Итого по символам 21801-21804 21800 254 390 График
Итого по разделу 1 21000 10 368 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 378 254 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 378 254 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 437 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 437 График
Итого по разделу 2 22000 12 378 691 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 614 График
прочих резидентов 23102 22 734 График
банков-нерезидентов 23103 13 График
прочих нерезидентов 23104 10 653 График
Прочих ценных бумаг 23105 537 341 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 554 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 590 746 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 52 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 52 График
Итого по разделу 3 23000 590 798 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 817 График
от кредитных организаций 24102 140 017 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 020 499 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 48 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 48 График
Итого по разделу 4 24000 140 020 547 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 94 016 График
Итого по символам 25101-25105 25100 94 016 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 75 258 График
опционы 25203 20 422 График
свопы 25204 4 034 График
По другим операциям 25206 68 530 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 168 244 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 645 066 График
опционы 25303 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 645 313 График
Итого по разделу 5 25000 27 907 573 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 410 945 График
Евро 26102 347 542 График
Швейцарских франков 26104 4 016 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 762 503 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 170 237 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 769 График
Итого по символам 26201-26203 26200 173 006 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 635 График
по Евро 26302 141 510 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 197 539 График
по Швейцарским франкам 26304 129 615 График
по Японским иенам 26305 79 041 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 598 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 334 График
Серебра 26402 20 354 График
Платины 26403 53 478 График
Палладия 26404 160 565 График
Других драгоценных металлов 26405 3 708 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 119 273 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 14 702 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 24 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 233 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 756 347 График
Итого по разделу 6 26000 4 290 816 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 625 График
индивидуальных предпринимателей 27103 926 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 551 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 939 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 466 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 553 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 140 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 686 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 754 График
Другие расходы 27308 311 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 321 309 График
Итого по разделу 7 27000 330 413 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 291 График
Итого по разделу 8 28000 19 291 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 747 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 809 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 330 413 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 887 723 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 195 907 014 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 302 780 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 322 071 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 322 071 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АБСОЛЮТ БАНК (рег.№2306) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.