Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
63 293 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
982 046 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
139 762 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
174 160 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 093 |
|
кредитным организациям |
11118 |
61 856 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
11 428 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 970 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
318 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
8 588 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
103 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
46 201 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 243 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
7 310 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
2 054 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
183 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
57 675 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
3 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
155 560 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
591 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 724 439 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
15 989 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 768 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
7 535 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
5 259 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
937 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 341 |
|
Прочим векселям |
12304 |
345 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
10 262 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
192 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
29 939 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
68 305 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 318 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
156 696 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
10 012 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
309 898 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
958 728 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 310 467 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
5 269 195 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
9 911 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
4 539 |
|
Другим операциям |
16105 |
229 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
14 679 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
6 326 389 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
26 482 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 785 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
291 124 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
34 389 |
|
По другим операциям |
17205 |
31 279 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
303 |
|
материальных ценностей |
17303 |
103 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
38 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
5 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
7 236 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
1 323 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
5 842 |
|
Другие доходы |
17318 |
26 414 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 757 712 |
|
Всего доходов |
10000 |
14 075 923 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
48 655 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
49 149 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
97 804 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
3 838 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
333 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
17 918 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
482 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
34 588 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
11 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
287 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
8 633 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
50 075 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
320 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
119 181 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
235 666 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
127 408 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 111 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
129 519 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
45 633 |
|
от других кредиторов |
24105 |
172 895 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
2 541 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
23 322 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
119 914 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 398 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
367 703 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
914 005 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 255 314 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
5 169 319 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
301 174 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
49 665 |
|
Японских иен |
26105 |
907 |
|
Прочие расходы |
26109 |
239 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
351 985 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
8 |
|
Другие нарушения |
28111 |
155 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
125 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
163 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
6 007 352 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 241 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
11 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
176 782 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
9 078 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
80 124 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
22 244 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
554 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 248 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
15 739 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
16 453 |
|
нематериальным активам |
29314 |
58 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 794 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
6 990 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 939 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 263 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
23 728 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 579 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 350 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
733 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
315 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
337 |
|
Прочие расходы |
29329 |
46 663 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
16 542 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
51 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
33 776 |
|
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда |
29418 |
30 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
827 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
34 |
|
Другие расходы |
29423 |
88 849 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 572 691 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
12 924 850 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
1 158 034 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
6 961 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 151 073 |
|