Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 117 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
676 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
47 412 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
675 693 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
67 793 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
84 354 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
9 462 |
|
кредитным организациям |
11118 |
52 276 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 146 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
6 293 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
326 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 181 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
1 731 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
39 212 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 159 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
26 748 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
65 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 025 649 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 742 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
619 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
13 257 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
6 647 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 817 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
2 312 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
6 217 |
|
Прочим векселям |
12304 |
390 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
14 913 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
219 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
22 977 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
31 555 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
29 883 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
2 804 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
299 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
32 728 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
62 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
168 441 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
688 516 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
22 947 |
|
По другим операциям |
13103 |
2 515 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 463 396 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 177 374 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
9 803 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
3 221 |
|
Другим операциям |
16105 |
71 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
13 095 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
5 889 165 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
55 400 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 758 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 465 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
245 941 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
25 068 |
|
По другим операциям |
17205 |
13 204 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
25 |
|
материальных ценностей |
17303 |
50 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
3 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 553 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
61 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
4 341 |
|
Другие доходы |
17318 |
18 639 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 275 674 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 660 233 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
28 289 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
1 220 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
29 509 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
11 410 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
7 466 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
33 208 |
|
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
4 896 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
120 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
2 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
640 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
40 054 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
97 796 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
93 179 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 696 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
94 875 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
17 418 |
|
от других кредиторов |
24105 |
121 040 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
451 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
42 602 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
59 744 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 052 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
243 307 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
646 188 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
17 319 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 538 393 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 201 900 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
164 044 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
31 884 |
|
Японских иен |
26105 |
1 021 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
196 949 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
9 |
|
Другие нарушения |
28111 |
37 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
18 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
46 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
6 260 759 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
52 693 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 536 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
93 648 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
8 239 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
15 845 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
18 589 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 859 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 423 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 698 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
9 273 |
|
нематериальным активам |
29314 |
56 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 757 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 915 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 940 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 878 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
2 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
26 887 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
225 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 455 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
312 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
12 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
127 |
|
Прочие расходы |
29329 |
24 204 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
11 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 213 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
29 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
15 542 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
96 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
847 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
26 140 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
6 585 230 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 449 612 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
210 621 |
|