Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 36 398 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 318 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 832 График
кредитным организациям 11118 58 109 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 291 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 221 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 140 925 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 140 928 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 117 046 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 046 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 113 220 График
кредитных организаций 11604 40 339 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 153 559 График
Итого по разделу 1 11000 703 082 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 149 741 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 349 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 349 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 892 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 469 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 361 График
Итого по разделу 2 12000 1 518 365 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 822 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 822 График
Итого по разделу 3 13000 822 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 836 991 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 838 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 3 838 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 График
По другим операциям 16203 19 461 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 674 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 025 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 156 422 График
Прочие операционные доходы 16306 10 205 График
Итого по символам 16301-16306 16300 170 326 График
Итого по разделу 6 16000 189 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 223 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 90 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 949 График
Другие доходы 17306 6 910 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 951 График
Итого по разделу 7 17000 10 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 221 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 029 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 261 194 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 371 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 371 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 43 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 59 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 432 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 85 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 634 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 324 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 089 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 304 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 677 График
Кредитных организаций 21315 20 354 График
Банка России 21317 18 493 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 241 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 962 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 962 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 681 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 681 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 173 143 График
Нерезидентов 21602 1 901 График
Итого по символам 21601-21602 21600 175 044 График
Итого по разделу 1 21000 277 933 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 779 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 779 713 График
Итого по разделу 2 22000 779 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 989 773 График
от банков-нерезидентов 24103 1 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 991 166 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 255 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 255 График
Итого по разделу 4 24000 3 991 421 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 602 График
форварды 25202 9 379 График
опционы 25203 11 662 График
По другим операциям 25206 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 179 564 График
опционы 25303 3 881 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 445 График
Итого по разделу 5 25000 205 277 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 356 002 График
Евро 26102 105 402 График
Швейцарских франков 26104 1 953 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 463 357 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 777 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 777 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 306 График
по Евро 26302 35 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 151 776 График
по Швейцарским франкам 26304 3 533 График
по Японским иенам 26305 20 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 215 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Серебра 26402 4 509 График
Платины 26403 14 470 График
Палладия 26404 3 253 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 725 График
Аудит 26408 527 График
Страхование 26410 24 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 738 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 459 График
Итого по разделу 6 26000 860 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 22 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 159 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Другие расходы 27308 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 342 График
Итого по разделу 7 27000 22 579 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 770 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 770 График
Итого по разделу 8 28000 9 770 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 057 646 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 056 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 579 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 137 186 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 146 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.