Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 79 652 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 360 020 График
гражданам (физическим лицам) 11115 613 479 График
кредитным организациям 11118 654 747 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 723 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 669 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 671 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 370 170 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 370 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 273 765 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 765 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 243 114 График
кредитных организаций 11604 126 896 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 370 010 График
Итого по разделу 1 11000 2 738 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 664 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 674 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 920 103 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 920 103 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 349 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 349 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 546 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 161 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 707 График
Итого по разделу 2 12000 6 668 595 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 822 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 822 График
Итого по разделу 3 13000 822 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 594 574 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 369 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 598 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 604 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 604 График
Итого по разделу 5 15000 12 598 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 589 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 589 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 603 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 663 График
По другим операциям 16203 121 730 График
Итого по символам 16201-16203 16200 122 996 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 456 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 172 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 776 441 График
Прочие операционные доходы 16306 27 875 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 809 944 График
Итого по разделу 6 16000 1 934 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 227 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 228 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 577 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 317 График
денежной наличности 17304 1 532 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 178 График
Другие доходы 17306 366 773 График
Итого по символам 17301-17306 17300 369 800 График
Итого по разделу 7 17000 377 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 406 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 534 011 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 377 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 318 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 49 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 407 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 788 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 871 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 977 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 129 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 349 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 475 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 905 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 133 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 393 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 494 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 445 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 426 График
Кредитных организаций 21315 55 414 График
Банка России 21317 18 493 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 121 811 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 671 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 127 382 График
Итого по символам 21501-21502 21500 127 382 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 601 075 График
Нерезидентов 21602 7 801 График
Итого по символам 21601-21602 21600 608 876 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 244 График
Итого по символам 21801-21804 21800 244 График
Итого по разделу 1 21000 956 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 963 575 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 963 575 График
Итого по разделу 2 22000 5 963 575 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 897 213 График
от банков-нерезидентов 24103 3 082 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 900 295 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 060 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 060 График
Итого по разделу 4 24000 11 906 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 41 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 855 График
форварды 25202 40 243 График
опционы 25203 61 715 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 683 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 112 546 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 018 686 График
опционы 25303 7 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 025 904 График
Итого по разделу 5 25000 2 138 491 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 270 962 График
Евро 26102 345 914 График
Швейцарских франков 26104 7 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 624 132 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 040 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 89 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 266 График
по Евро 26302 225 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 427 611 График
по Швейцарским франкам 26304 15 638 График
по Японским иенам 26305 115 950 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 243 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 816 908 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 351 График
Серебра 26402 26 064 График
Платины 26403 109 267 График
Палладия 26404 25 639 График
Других драгоценных металлов 26405 363 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 674 График
Аудит 26408 715 График
Страхование 26410 100 481 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 132 932 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 109 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 563 764 График
Итого по разделу 6 26000 3 093 844 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 446 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 556 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 58 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 820 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 880 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 865 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 173 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 934 График
Другие расходы 27308 111 753 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 114 978 График
Итого по разделу 7 27000 158 414 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 629 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 96 977 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 64 348 График
Итого по разделу 8 28000 64 348 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 920 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 138 700 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 158 414 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 217 366 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 281 714 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 165 133 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 165 133 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.