Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 85 728 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 636 График
кредитным организациям 11118 64 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 228 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 001 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 001 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 472 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 520 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 294 104 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 294 112 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 133 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 233 График
прочих резидентов 11505 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 111 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 103 636 График
кредитных организаций 11604 5 542 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 109 178 График
Итого по разделу 1 11000 787 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 421 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 450 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 965 523 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 965 523 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 744 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 744 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 058 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 618 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 589 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 710 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 975 График
Итого по разделу 2 12000 2 435 424 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 122 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 122 График
Итого по разделу 3 13000 14 122 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 109 047 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 111 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 826 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 826 График
Итого по разделу 5 15000 6 112 454 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 196 127 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 196 127 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 283 График
По другим операциям 16203 23 970 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 253 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 204 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 030 632 График
Прочие операционные доходы 16306 23 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 054 642 График
Итого по разделу 6 16000 1 275 022 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 36 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 355 График
денежной наличности 17304 253 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 266 График
Другие доходы 17306 3 275 202 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 276 076 График
Итого по разделу 7 17000 3 276 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 222 843 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 401 598 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 276 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 900 565 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 483 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 10 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 978 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 756 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 594 График
Кредитных организаций 21315 4 948 График
Банка России 21317 60 925 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 257 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 431 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 431 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 394 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 394 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 281 762 График
Нерезидентов 21602 2 120 График
Итого по символам 21601-21602 21600 283 882 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 411 048 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 273 197 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 273 197 График
Итого по разделу 2 22000 1 273 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 56 График
Прочих ценных бумаг 23105 428 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 484 График
Итого по разделу 3 23000 484 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 692 440 График
от банков-нерезидентов 24103 1 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 693 963 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 791 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 791 График
Итого по разделу 4 24000 6 695 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 100 871 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 100 871 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 419 График
форварды 25202 64 095 График
опционы 25203 37 453 График
По другим операциям 25206 953 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 260 556 График
опционы 25303 55 604 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 316 160 График
Итого по разделу 5 25000 1 530 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 989 335 График
Евро 26102 273 377 График
Швейцарских франков 26104 1 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 263 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 929 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 930 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 931 График
по Евро 26302 109 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 377 204 График
по Швейцарским франкам 26304 8 090 График
по Японским иенам 26305 102 003 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 617 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 13 846 График
Платины 26403 139 082 График
Палладия 26404 31 684 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 56 526 График
Аудит 26408 1 137 График
Страхование 26410 42 160 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 210 709 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 700 830 График
Итого по разделу 6 26000 2 603 195 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 309 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 309 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 124 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 129 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 585 График
Другие расходы 27308 4 941 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 661 График
Итого по разделу 7 27000 11 094 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 582 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 103 176 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 84 594 График
Итого по разделу 8 28000 84 594 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 374 842 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 684 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 830 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 094 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 525 723 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 610 317 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 459 436 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 459 436 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.