Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 377 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 График
кредитным организациям 11118 20 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 162 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 279 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 282 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 156 График
прочих резидентов 11505 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 435 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 484 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 484 График
Итого по разделу 1 11000 91 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 882 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 718 929 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 718 929 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 058 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 468 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 429 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 670 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 625 График
Итого по разделу 2 12000 786 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 970 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 970 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 402 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 402 График
Итого по разделу 5 15000 970 968 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 118 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 118 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 7 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 561 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 78 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 680 728 График
Прочие операционные доходы 16306 6 534 График
Итого по символам 16301-16306 16300 687 671 График
Итого по разделу 6 16000 695 350 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 266 График
Другие доходы 17306 22 827 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 115 График
Итого по разделу 7 17000 23 129 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 877 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 666 318 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 129 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 567 428 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 745 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 745 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 График
Банка России 21317 18 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 722 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 185 График
Итого по символам 21501-21502 21500 185 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 760 График
Нерезидентов 21602 193 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 953 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 42 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 464 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 464 550 График
Итого по разделу 2 22000 464 550 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 График
Итого по разделу 3 23000 89 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 135 График
от кредитных организаций 24102 1 037 739 График
от банков-нерезидентов 24103 9 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 037 883 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 100 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 100 График
Итого по разделу 4 24000 1 037 983 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 88 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 88 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 228 График
форварды 25202 15 681 График
опционы 25203 4 491 График
По другим операциям 25206 307 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 727 589 График
опционы 25303 5 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 732 716 График
Итого по разделу 5 25000 756 511 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 848 График
Евро 26102 24 929 График
Швейцарских франков 26104 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 963 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 622 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 623 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 777 График
по Евро 26302 9 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 565 График
по Швейцарским франкам 26304 888 График
по Японским иенам 26305 12 164 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 664 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 1 199 График
Платины 26403 13 205 График
Палладия 26404 7 017 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 778 График
Аудит 26408 1 137 График
Страхование 26410 415 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 302 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 446 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 340 146 График
Итого по разделу 6 26000 592 396 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 119 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 119 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 500 График
Другие расходы 27308 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 845 График
Итого по разделу 7 27000 2 973 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 492 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 26 675 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 159 График
Итого по разделу 8 28000 26 159 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 507 158 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 386 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 973 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 897 110 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 923 269 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 329 682 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 303 523 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 303 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.