Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
кредитным организациям 11118 2 425 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 График
прочих резидентов 11505 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 357 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 772 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 772 График
Итого по разделу 1 11000 24 586 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 532 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 640 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 192 График
Итого по символам 12401-12407 12400 832 График
Итого по разделу 2 12000 2 708 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 125 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 125 619 График
Итого по разделу 5 15000 125 619 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 175 График
Итого по символам 16201-16203 16200 175 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 63 453 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 860 График
Итого по разделу 6 16000 64 035 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 266 График
Итого по разделу 7 17000 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 189 654 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 227 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 587 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 587 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 747 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 График
Итого по разделу 2 22000 336 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 70 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 График
Итого по разделу 3 23000 70 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 146 График
от кредитных организаций 24102 125 515 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 661 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 125 665 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 419 График
форварды 25202 711 График
опционы 25203 140 График
По другим операциям 25206 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 215 826 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 939 График
Итого по разделу 5 25000 217 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 079 График
Евро 26102 3 297 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 177 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 410 График
по Швейцарским франкам 26304 329 График
по Японским иенам 26305 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 838 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 037 График
Страхование 26410 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 732 График
Итого по разделу 6 26000 24 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 546 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 546 График
Итого по разделу 8 28000 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 367 570 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 368 653 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 369 199 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 151 426 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 151 972 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 151 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.