Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 184 График
кредитным организациям 11118 32 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 769 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 769 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 305 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 347 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 173 315 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 173 320 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 186 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 233 График
прочих резидентов 11505 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 698 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 587 График
кредитных организаций 11604 465 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 052 График
Итого по разделу 1 11000 352 324 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 234 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 954 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 954 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 653 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 653 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 058 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 468 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 452 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 196 График
Итого по разделу 2 12000 1 198 329 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 012 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 012 График
Итого по разделу 3 13000 11 012 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 957 888 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 461 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 958 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 453 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 453 График
Итого по разделу 5 15000 1 959 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 118 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 118 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
По другим операциям 16203 10 928 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 979 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 331 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 866 194 График
Прочие операционные доходы 16306 15 604 График
Итого по символам 16301-16306 16300 882 208 График
Итого по разделу 6 16000 893 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 140 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 266 График
Другие доходы 17306 203 589 График
Итого по символам 17301-17306 17300 203 996 График
Итого по разделу 7 17000 204 011 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 550 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 863 338 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 204 011 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 618 002 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 483 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 320 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 803 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 777 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 График
Банка России 21317 42 021 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 908 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 784 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 784 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 337 График
Нерезидентов 21602 824 График
Итого по символам 21601-21602 21600 129 161 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 График
Итого по разделу 1 21000 194 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 545 738 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 545 738 График
Итого по разделу 2 22000 545 738 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 428 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 453 График
Итого по разделу 3 23000 453 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 077 028 График
от банков-нерезидентов 24103 332 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 077 360 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 608 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 608 График
Итого по разделу 4 24000 2 077 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 88 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 88 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 202 График
форварды 25202 44 099 График
опционы 25203 20 606 График
По другим операциям 25206 467 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 374 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 901 122 График
опционы 25303 7 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 908 124 График
Итого по разделу 5 25000 982 586 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 553 099 График
Евро 26102 156 142 График
Швейцарских франков 26104 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 709 771 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 894 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 114 График
по Евро 26302 42 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 898 График
по Швейцарским франкам 26304 1 991 График
по Японским иенам 26305 42 627 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 321 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 7 111 График
Платины 26403 46 695 График
Палладия 26404 17 060 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 308 График
Аудит 26408 1 137 График
Страхование 26410 14 329 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 363 301 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 500 072 График
Итого по разделу 6 26000 1 540 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 158 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 119 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 119 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 500 График
Другие расходы 27308 2 866 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 398 График
Итого по разделу 7 27000 5 675 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 570 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 32 703 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 32 133 График
Итого по разделу 8 28000 32 133 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 740 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 601 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 675 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 347 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 379 222 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 729 087 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 696 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 696 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.