Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 315 График
кредитным организациям 11118 1 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 143 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 138 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 261 График
кредитных организаций 11504 31 727 График
прочих резидентов 11505 33 190 График
прочих нерезидентов 11508 5 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 631 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 631 График
Итого по разделу 1 11000 133 378 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 641 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 902 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 902 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 896 График
Итого по символам 12401-12407 12400 896 График
Итого по разделу 2 12000 79 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 286 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 711 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 920 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 755 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 672 График
Итого по разделу 3 13000 4 672 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 402 503 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 434 444 График
Итого по разделу 5 15000 434 444 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 768 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 285 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 893 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 822 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 446 062 График
Итого по символам 16301-16306 16300 458 777 График
Итого по разделу 6 16000 460 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 208 График
Итого по разделу 7 17000 4 834 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 212 836 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 899 947 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 834 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 117 617 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 668 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 668 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 297 График
Кредитных организаций 21415 1 158 График
Банка России 21417 5 429 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 884 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 075 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 077 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 105 График
Итого по разделу 1 21000 10 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 226 График
Итого по разделу 2 22000 6 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 294 График
прочих нерезидентов 23104 3 566 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 332 График
Итого по разделу 3 23000 26 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 878 График
от кредитных организаций 24102 400 182 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 407 060 График
Итого по разделу 4 24000 407 060 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 246 График
форварды 25202 603 График
опционы 25203 492 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
По другим операциям 25206 735 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 276 310 График
опционы 25303 801 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 111 График
Итого по разделу 5 25000 279 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 898 График
Евро 26102 24 861 График
Швейцарских франков 26104 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 019 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 926 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 352 График
по Евро 26302 4 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 948 График
по Швейцарским франкам 26304 1 591 График
по Японским иенам 26305 3 315 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 120 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 401 График
Платины 26403 18 409 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 332 График
Аудит 26408 1 137 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 7 473 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 289 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 494 График
Итого по разделу 6 26000 249 560 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 098 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 098 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 99 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 99 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 422 График
Другие расходы 27308 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 687 График
Итого по разделу 7 27000 4 884 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 196 График
Итого по разделу 8 28000 1 196 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 962 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 884 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 984 025 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 985 221 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 396 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка РНКБ БАНК (рег.№1354) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.